门店杂项收款作业规范概述.pptxVIP

门店杂项收款作业规范文档状态草案 / 更新/ 最终版文档编号OP-001版本V 06-01版本日期2006-06-15撰写单位 BRI团队一.目的 规范门店支出及收入的管理，使各相关人员知所遵循，制定本办法。二.范围 乐购公司所属各营运区/店群/分店适用之。三.门店杂项收/付款作业规范RACI(权责划分)项目内容缴款单位金融室人员 收银课长总部财务店总缴款人填写缴款单并缴款RRAI核对缴款单并点算现金RA将缴款单客户联返还缴款人RRA将缴款数据输入RA查看报表RAI1.杂项收入4.内容4.1.杂项收入4.1.1.缴款单收款是除日常收银机台收款以外的另一种记录收入的方式。4.1.2.收款项目: 例：停车场，儿童乐园,供应商承租铺面的租金收入等……。4.1.3.缴款单填写,点算现金。4.1.3.1.缴款人填写缴款单一式三份.第一联是金融室保留以备日后审核之用，第2联送交财务 总部,第3联返还给缴款人保留。4.1.3.2.确保缴款单按序号排列.空表也要保存好。五、门店杂项/收款作业规范流程图缴款人填写缴款单并缴款1缴款人核对缴款单点算现金21.杂项收入日报表storeline缴款单金融室人员收银课主管3将缴款单客户联返还缴款人（附件7.1）（附件7.2）将缴款数据输入Storeline系统中42.门店\保险柜报表查看报表5（附件7.3）六：步骤 6.1 门店杂项收入步骤： 步骤6.1.1：缴款人填写缴款单并缴款。 步骤6.1.2：金融室人员核对缴款单点算 现金。 步骤6.1.3：金融室人员将缴款单客户联 返还缴款人。步骤 6.1.4：金融室人员将缴款数据在门店后台管理系统中输入。 6.1.4.1.双击金融室菜单下面的门店/保险柜结算中的杂项收入按钮, 缴款单显示屏就会显示出来。6.1.4.2.选择缴款单对话框上的缴款单代码, 然后点击编辑按钮或者双击你选择的 代码。6.1.4.3.缴款单细节对话框会显示缴款单细 节。6.1.4.4.在保险柜下拉式列表框中选择金融室。6.1.4.5.分店号码就会被空缺显示。6.1.4.6.选择交易日期. 6.1.4.7.帐目类型选择现金。 步骤6.1.4：金融室人员将缴款数据在门店后台管理系统中输入。6.1.5.8.点击数量框, 显示现金支配列表框6.1.5.9.确定在对话框上方的添加选项处于被选定状 态。6.1.5.10.输入每一张纸币或每一枚硬币的数额,总数额 将会显示在屏幕下方。6.1.5.11.点击确定按钮。 6.1.5.12.总支出金额会显示在缴款单详情对话框中。6.1.5.13.输入部门代码作为备询号码. 这一项必须输 入。6.1.5.14.输入增值税发票数额和增值税发票号码。6.1.5.15.点击应用按钮. 点击“你确定吗?” 提示中 的“是”按钮以确定缴款单。6.1.5.16.如果在你选择应用按钮之后你想改动各种缴款 单的输入, 你必须先通过消减按钮和应用按钮 取消不正确的输入。 然后输入一个新的缴款 单的正确数额并且点击应用按钮。6.1.5.17.门店后台管理系统自动打印出一张缴款报表。 步骤6.1.5：金融室人员查看报表。6.1.5.1.杂项收入日报表 该报表显示了当日所处理的 杂项收入的情况。步骤6.1.5：金融室人员查看报表。6.1.5.2.门店\保险柜报表金融室保险柜的门店\保险柜报表会显示当日杂项收付款数 值以便你将其与杂项收付报表 中的数值进行比较，从而有助 于你识别每一笔生成的短溢额报表的财务室页面上的总杂项 收付款金额将会显示在保险柜 区域下的缴款单行。杂项收入款将会增加金融室保 险柜的柜内金额。七.附件7.1.缴款单7.2.杂项收入日报表7.3.门店\保险柜报表7.4.保险柜转帐流程图杂项收入非银行存款钱款转帐提款或门店财务金融室保险柜银行存款保险柜零钱余额现金存款借贷银行换零钱款转帐大零钱保险柜收银线零钱保险柜9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。10、人的志向通常和他们的能力成正比例。11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。13、志不立，天下无可成之事。14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because