稽核岗位职责.docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 稽核岗位职责 　　稽核岗位职责（一）： 　　1．业务稽核： 　　（l）审核各处厂业务计划工作进度。 　　（2）查核各处厂工作之进行是否依照规定。 　　（3）追踪各项会议决定办理事项。 　　（4）其他与业务稽核有关的事项。 　　2．财务稽核： 　　（l）审核各项支出凭证。 　　（2）审核各项收入账项。 　　（3）审核各项摊提折旧。 　　（4）审核应收应付、预收预付账项。 　　（5）审核原物料、成品、在制品、存货估价。 　　（6）审核各厂厂务费用分摊方法。 　　（7）审核有关本企业所属各厂、各营业所、门市部、各厂仓库的财务。 　　（8）审核营利事业所得税申报表及其他有关奖励减免项目。 　　（9）其他有关调整记账科目，变更计算方法，减少支出的提议事项。 　　稽核岗位职责（二）： 　　1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。 　　2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按计划列支，控制费用开支，杜绝非正常开支。 　　3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证资料真实、手续完备、数字准确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。 　　4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。 　　5.按照正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。 　　6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。 　　7.协助财务经理计算分公司工资，并根据审核过工资表负责及时发放。 　　8.负责提交相关财务报表，保证准确及时，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。 　　9.装订、管理本部门财务档案。 　　10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。 　　11.完成领导交办的其它工作。 　　稽核岗位职责（三）：[由Www.QunZou.Com整理] 　　职位描述 　　岗位职责： 　　1、熟悉公司业务系统操作，不断完善业务系统流程; 　　2、对公司的库存、资金以及其它资产的进行安全管理，并对存在的问题进行透析及采取措施; 　　3、负责对各门店的库存盘存管理工作。并对盘存结果提出提议性意见; 　　4、配合上级完成其他的工作，及时完成上级交办的事宜。 　　任职资格： 　　1、工商管理、财务会计以及计算机相关专业专科学历以上，经验丰富者，能够降低学历要求; 　　2、有良好的财务知识基础以及管理理念; 　　3、熟练掌握各种办公软件(EXCEL、PPT等)，有较好的数据处理本事; 　　4、职责心强，能主动进取与业务部门沟通协调，有较强的理解本事; 　　5、有较强的学习本事和抗压本事; 　　6、能适应短期出差 　　稽核岗位职责（四）： 　　一、记账凭证稽核 　　1.每一经济事项发生，是否按规定填制记账凭证，如有事后补制的，应查明原因。 　　2.会计科目及支出经济分类是否准确，摘要是否适当，有无遗漏、错误以及各项数字计算是否正确。 　　3.转账是否合理，借贷方数字是否相符，有无转账支票单位与所附原始凭证不符的现象。 　　4.记账凭证所附原始凭证是否贴合规定，填写是否齐全，计算是否准确，报销审批手续是否完备，有关人员的签章是否齐全。 　　5.记账凭证是否连贯，有无重编、缺号现象，装订是否完整。 　　6.记账凭证的保存方法及放置地点是否妥善，凭证的调阅及拆阅是否依照规定手续办理。 　　二、账簿稽核 　　1.各种账簿的记载，是否与记账凭证相符；是否经过复核；银行存款、库存现金日记账是否当日清月结。 　　2.现金日记账收付总额，是否与库存表的当日收付金额相符。 　　3.各科目明细分类账总和是否与总分类账相关科目余额相符，有无遗漏。 　　4.各种账簿记载错误的更正划线、结转等手续，是否依照规定办理，误漏的空白账页，是否按照规定的划线方法注销，并由记账人员及主管会计人员盖章证明。 　　5.各种账簿的启用、移交及编制明细账目等，是否完备，是否送有关部门登记依法建账。 　　6.活页账页的编号及保管，是否依照规定手续办理，订本式账簿有无缺页。 　　7.各种借款是否及时收回或核销，异常是现金借款是否在事毕后规定期限内核销，有无长期占用现象。 　　8.实行会计信息化的单位，账簿的记载是否贴合会计信息化管理办法的有关规定。 　　9.各种账簿的保存方法及放置地点是否妥善，是否登记备忘录，是否按规定期限及手续移交给档案管理部门管理。 　　三、库存稽核 　　1.检查库存现金时，是否存放库内，如有另存他处的，应立即查明原因。