公司物资采购管理制度与工作流程图.pdf

公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定， 迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生 产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购 原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由 人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将 进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下： 一、 采购部门采购范围 1 、 生产用原辅料、药材、包装材料； 2 、 生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3 、 五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部） ； 4 、 组织采购工程器材、 生产设备设施、 质量分析大中小型仪器； 项目部、 生产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5 、 生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等） ； 6 、 化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7 、 其他由总经理批准的采购项目。 二、 办公室采购范围 1 、 办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类） ； 2 、 办公设备、器材、清洁用具等； 3 、 办公家具、电器、饮用水； 4 、 食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5 、 其他由总经理批准的采购项目。 三、 请购及审批程序 1 、 各部门需要采购的物资， 由部门经办人填写请购单， 部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执 行董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2 、 特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门 请购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3 、 印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 有限公司 二〇一五年五月二十八日 附件一：生产物料采购管理流程 编号：采购 -1- 步骤表 / 流程图 编制日期： 2015-05-28 程 序 详细步骤 备 注 步 骤 1 由销售部门出具月度 / 季度要货计划，交生产部制定生产计划。 步 骤 2 采购部根据生产计划结合库存及预警量制定合理采购计划。 步 骤 3 采购部将采购计划发送至不少于 3 家供应商询价， 必要时索取样品送厂检。 采购部、公司领导 步 骤 4 采购经理将比价表及质量情况对比提交执行董事审核，并签署批示意见 财务部 步 骤 5 审核不通过，重新返回议价程序，通过则呈报董事长核准后下订单采购。 步 骤 6 凭订单编制采购合同，协定付款方式及到货期限、物料标准等。 到货初验、质量部检验合格入库，不合格退货，根据入库手续提交财务挂 步 骤 7 账或付款。 审批人 ：总经理 执行董事、董事长、 审核：财务部 制作人： 采购经理 流程图： 采购主管 采购经理 公司领导 财务审核