公司出纳员岗位工作流程图.pdfVIP

出纳员岗位工作流程 主要工作职责： 1、现金出纳员报销前准备工作； 2、银行业务办理； 3、 编制资金日报表； 4、费用报销业务； 5、工资发放； 6、收费业务。 一、现金出纳报销准备工作 每日检查保险柜、备用金、印章、单据等的安全性、完整 安全 性，发现异常情况及时上报并查明原因，保险柜钥匙、网 检查 提 取 大 额 现 银证书及密码应妥善保管，防止丢失。 金，须保安陪 同，保证人身 和财产安全。 根据日常开支水平及其他因素准备好现金、 支票并备好零 提取 币，余额不足时，填制“现金支票” ，经财务负责人签批 现金 后加盖“财务专用章”和法定代表人名章，送银行提现。 如果开通网上银行，可实行网上划款，无须提现。 当日库存现金超出备用金限额（最高限额 10000 元）的部 存款 分及时填写一式三联进账单存入银行。 二、银行业务办理工作 （一）支票业务办理流程 支票 填写购买凭证，加盖银行预留印鉴，购买后有支付密码的，向银行索取密码 购买 纸（或使用密码器自行打印密码） 。 １、必须有审批手续齐全的原始单据；２、应写明日期（中文大写） 、收款 支票 人 （收款人必须与原始单据、 发票名称一致） 、金额 （大小写）、用途及密码； 开具 ３、交财务科长审核并经印鉴保管人盖章，加盖印鉴时不得缺边、重叠，要 清晰，票面不能污损；４、不得签发空白支票、空头支票或远期支票。 建立“支票领用登记簿” ，领取支票必须办理登记手续， 支票登记 支票领用前出纳员应在“支票领用登记簿”上分不同银 行账户，按支票号码顺序逐一进记登记，以备领用。 支票 领用 领用人在“支票领用登记簿”对应支票号码后注明领用 支票领用 日期、金额、收款单位、领用人，出纳员在领取人登记 送存 收到支票后当日填制一式三联进账单，并在支票背面背书 支票 （加盖本单位银行预留印鉴）与进账单一同送存银行，取 回已加盖“业务受理章”进账单第一联。 １、空白支票由银行出纳保管，财务章、法人名章由财务 支票 科长及其他人员分开保管； ２、支票和密码要分两人保管。 保管 （二）汇票、电汇等结算方式操作流程 通 知 经 办 人 填写 “银行业务委 报 科 室 负 责 到 银 行 办 理 汇 由 业 务 经 提 供 详 细 的 托书”、相关银行 人 审 核 后 加 款 并 留 存 回 单 办 人 签 字 开户行名称、 手续费单据， 并选 盖 预 留 银 行 联，与报销凭证 登 记 后 领 账号等资料。