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中银稳健增长( R )2014 年上半年运作情况报告
产品名称:中银稳健增长( R )
产品代码: 830002
报告期: 2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
一、产品净值表现
中银稳健增长( R)成立以来净值表现如下:
2013.3.31 2014.6.30 期间变动幅度
a、摩根士丹利中国指数( 25%权重) 6109.25 6277.13 2.748%
b、恒生指数( 25%权重) 22299.6 23190.7 3.996%
c、美元综合债券指数( 40% 权重) 1.350%
d、富时 - 中银香港离岸人民币投资级
104.89 107.58 2.565%
债券指数( 10%权重)
e、业绩比较基准 (2013 年 3 月 31 日
2.482%
之后 ) (a*25%+b*25%+c*40%+d*10% )
f 、业绩比较基准 (产品成立日 2007 年 4 月
22.358%
16 日至 2013 年 3 月 31 日)
g、业绩比较基准 (1+e)*(1+f)-1 25.395%
产品成立日
2014.3.31 期间变动幅度
2007.4.16
h、中银稳健增长( R )产品累计净值变化 1 1.2428 24.280%
i 、期间人民币升值 7.7284 6.1528 25.608%
j 、期间:管理费 + 托管费 5.769%
k、产品跑赢业绩比较基准( h+i+j-g ) 30.261%
注:
1、中银稳健增长( R )曾于 2007 年 11 月进行收益分配, “每10 份产品份额派发红利 2.0 元人民币”。
2、在报告监管机构并公告广大投资者后, 2013 年 4 月 1 日起,产品启用了新的业绩比较基准(业绩比较基准中增加了“中银香
港离岸人民币投资级债券指数” ,相应权重也进行了调整) ,为保持业绩比较基准计算的连续性,自 2013 年 6 月始,新的业绩比
较基准计算方法为: [1+ 业绩比较基准 (产品成立日至 2013 年 3 月 31 日] ×[1+ 业绩比较基准 (2013 年 3 月 31 日之后 )]-1 。
3、因指数提供方原因, “中银香港离岸人民币投资级债券指数” (彭博代码:BOCRINVB )自 2013 年 10 月 21 日起停止计算及发
布,并以“富时 - 中银香港离岸人民币投资级债券指数” (彭博代码:TRMBCNGR )替代。新指数采用新的方法和标准计算,并对
原指数的历史值进行了追溯计算。因此
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