银行询证函(新版).pdfVIP

索引号： ZA2-5 审计业务银行询证函 编号： 银行： 本公司聘请的江苏中恒嘉华会计师事务所正在对本公司 的年度财务报表进行审 计。按照中国注册会计师审计准则的要求， 应当询证本公司与贵行相关的信息。 下列第 1-14 项信息出自本公司记录： （1） 如与贵行记录相符，请在本函 “结论”部分签字、签章； （2 ） 如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容 , 并签字和签章。 本公司谨授权贵行将回函直接寄至江苏中恒嘉华会计师事务所，地址及联系方式如下： 回函地址：南京市水佐岗 64 号金建大厦 12 楼 联系人： 电话： 传真： 邮政编码： 210009 电子邮箱： 本公司谨授权贵行可从本公司 账户支取办理本询证函回函服务 的费用。 截至 年 月 日止，本公司与贵行相关的信息列示如下： 1、银行存款 账户 是否用于担保或 账户名称 银行账号 币种 利率 余额 起止日期 备注 类型 存在其他限制 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期” 或“保证金”字样；“账户类型”列明账户性质，如基本户、一般户等。 2、银行借款 抵(质 )押品 / 借款人名称 币种 余额 借款日期 还款日期 利率 备注 银行账号 担保人 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他借款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，请在“备注”栏中予以说明。 3、自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户 账户名称 银行账号 币种 注销账户日 除上述列示的注销账户外，本公司在此期间并未在贵行注销其他账户。 4 、本公司作为贷款方的委托存款 账户名称 银行账号 资金借入方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除上述列示的委托存款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托存款。 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 5、本公司作为借款方的委托贷款 账户名称 银行账号 资金借出方 币种 利率 余额 贷款起止日期 备注 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。 6、担保（包括保函）