北元化工集团物资仓储管理办法(全部管理程序与表单模板).doc

PAGE / NUMPAGES 陕西北元化工集团有限公司 物资仓储管理办法 第一章 总则 第一条 为了贯彻执行公司相关规定，进一步规范物资管理程序、保障公司库存物资的安全与完整、降低物资仓储管理成本、规范物资验收、避免物资积压，特制定本办法。 第二条 本办法适用于集团公司所属各单位物资仓储管理工作，控股子公司参照执行。 第三条 物资仓储管理遵循“效益第一、服务第一、效率第一”的原则，实现仓储管理科学化、标准化管理。 第二章 部门职责 第四条 采购供应部是物资仓储的归口管理部门，主要负责：各分公司材料的验收组织、倒运、出入库、仓库管理和盘点工作，原料的验收组织、过磅（国华原煤除外）；分、子公司之间的物资调拨业务。 第五条 各分公司负责原料装卸、倒运、出入库、仓库管理及盘点工作；各子公司在采购供应部的直接管理之下，负责开展原辅材料的验收、过磅、出入库、结算、仓库管理、盘点等工作。 第三章 物资到货 第六条 原、材料到货后，由各库区、子公司物资管理科负责接收，并对到厂的送货车辆、人员进行管理。 第七条 对于到厂原、材料车辆，在厂区外进行排队卸货时，原料采购科、材料采购科负责车辆排队管理，遵循先到先卸的原则，并保持良好的秩序。 第八条 除大宗原料外，物资无随货清单和订单的不予接收。 第九条 物资到货后，仓储管理专员应当依据清单所列的名称、数量进行核对，经核对无误后报物资专业验收小组进行验收。 第四章 物资验收 第十条 成立物资验收小组 (一)集团公司成立物资验收领导小组 组 长：采购供应部分管副总经理 成 员：安全生产部、规划发展部、采购供应部负责人及各分、子公司经理。其职责：对到货物资进行验收、监督、检查和有关协调工作。 (二)成立物资专业验收小组 物资专业验收小组，由各库区负责人及子公司物资管理科负责人担任组长，根据物资类型和物资使用工段设置小组成员。主要负责把好到货物资质量关，对到货物资进行全面、科学、公正、精确验收。 第十一条 验收范围主要包括各分、子公司生产、工程、技改所需物资，分为原料、设备、材料三大类。 第十二条 验收组织 (一)物资验收组织由物资专业验收小组负责。 (二)所有物资到货后须在两日内组织验收，三日内入库。 (三)物资验收: 1.原辅料：由使用单位质检部门按照公司原辅料验收标准进行检验，并出具质检单。 2.设备、材料等：由物资专业验收小组根据合同、技术协议、国家标准等进行验收，并出具《物资验收记录表》。 第十三条 对于公司不具备检验条件及确需专业机构检验的物资，采购供应部根据实际情况安排专业机构进行检验，并根据专业机构出具的检验报告单办理入库。 第五章 物资入库 第十四条 对于验收合格的物资由仓储管理专员直接办理入库手续，不合格的物资按照公司《原辅材料验收标准》相关条款执行。 第十五条 仓储管理专员要严格把关，出现以下情况时拒绝入库： (一)与供货清单或订单不相符的物资。 (二)经验收不合格需要退货、换货的物资。 第十六条 赠送物资根据数量和型号，由材料采购科有关人员对其进行估价并录入订单，仓库管理员负责办理入库手续。 第六章 物资管理 第十七条 库房管理 (一)物资入库后，仓储管理专员要及时整理，做到日清月结，做到账、卡、物相符。 (二)物资库房实行仓储6S管理，仓储管理专员要做到现场物资摆放有序、库区卫生干净整洁。 (三)仓储管理专员实行每日巡查制度，确保库房物资安全，避免库房物资发生失盗、火灾、水浸、雨淋、锈蚀、发霉、变质、鼠咬、损坏、缺件等现象。 第十八条 物资盘点 （一）盘点范围：所有账内物资。 （二）盘点方式及时间：库存物资盘点分为抽查盘点与全面盘点两种方式。 1.抽查盘点：每月26日盘点一次，库管员和库区主管对库存材料进行随机抽样盘点，填写《库存物资盘点表》（见附件2）并签字确认。 2.全面盘点：半年盘点一次，分别于6月26日和12月26日进行盘点，由采购供应部组织财务管理部人员按要求进行全面盘点，填写《库存物资盘点表》并签字确认。 （三）盘点要求 1.仓储管理科库区主管及子公司物资管理科科长、财务管理部相关业务科长必须参与全面盘点并签字确认。 2.对盘点发现的问题，责任部门应认真分析、查明原因，提出解决措施，并及时进行整改。 （四）奖罚：盘盈、盘亏数据应分别单独列出，不以盈亏相抵后的金额作为奖罚依据，盘盈、盘亏比例由奖惩中任意一条，予以考核。 第十九条 物资调拨：公司提倡各生产单位所需物资首先在各库区及子公司之间进行调拨，以便降低库存物资，根据调拨金额，年底可以进行奖励，具体物资调拨程序按照公司《价格管理办法》规定执行。 第二十条 寄售物资管理：寄售物资视同公司物资进行管理，具体按照公司《供应商寄售物资管理办法》执行。 第二十一条 废旧物资管理 （一）范围：包括基建、生产、技改过程中产生