仓库盘点管理制度与工作流程图.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库盘点管理制度 一、目的： 制定合理的盘点管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的 。 适用范围及盘点频次 本办法适用于物流部仓库的盘点。 盘点分为：定期盘点、不定期盘点、日盘点。 定期盘点分为：年度盘点、假期盘点； 不定期盘点：按公司要求和出现帐务异常情况下组织盘点、日盘点是对贵重物与成品的盘点。 盘点采用方式： 仓库盘点采用实地盘存制，禁止目测数量、估计数量； 四、职责 1、仓库项目负责人负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账单处理。 2、仓库项目负责人负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，提出改进措施。 3、仓库领班负责盘点通知发布、对盘点过程的监督及结果进行检查、汇总与审核。 五、工作纪律： 1、一旦盘点时间确定，无仓库主管指示等特殊情况，不得更改； 2、月末盘点现场必须有一名领班人员与一名项目负责人在场； 3、盘点期间，不能有任何私人电话与事务耽搁工作； 4、仓库领班负责人应及时分配盘点工作，对盘点结果，负全部责任。 5、如有违反上述规定，违规者罚款50元 六、工作流程： 1）盘点工作准备： 1、盘点之前，项目负责人首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已出库但未填出库单的货物，应让提货者在盘点前一天将相关单据补齐并录入到台账里； 盘点前需要将所有能入库归位的货物全部归位入库登帐，不能归位入库或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点；对仓库进行整理，清理出藏在死角的物料； 3、将仓库所有货物进行整理整顿标示。同一货物储位不能放超过2米远的距离，且同一货架的货物不能放在另一货架上； 4、盘点前仓库帐物需要全部处理完毕； 5、确定帐物一致：核对货物，确保货物与货位两者一致。 2）盘点库存流程： 1、每月月尾按规定时间上午8.30开始盘点，仓库停止一切收、发、移动等操作，各部门应全力配合盘点工作； 2、仓库主管主要协调仓库具体盘点、搬运工作； 3、仓库需指定一个仓库盘点负责人及盘点监督人，要求每一个仓库都有相应的盘点人和复核人员，由仓库领班监督仓库盘点人的盘点工作； 4、仓库领班应将盘点表发给盘点人员一份，自己一份； 5、实施盘点，由盘点人进行盘点，领班人员复核与监督； 6、仓库领班收取所有的盘点清单，要求所有清单连号，没有遗漏，并进行汇总。 七、盘点差异处理： 1、仓库领班对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由仓库项目负责人对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账； 2、领班再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异。 3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待查明原因，进行分析差异原因，作详细书面报告，同时提出差异调整申请。 4、仓库主管对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 5、项目负责人根据审批情况作库存差异调整。 八、盘点结果处理： 库管员须配合财务部的定期盘点工作，并在盘点后2日内将核对准确的台账上交财务，如有延后部门负责人罚款20元。 月末盘点，原材料根据库存类别分为ABC类， A类物资不予出现差异，如有差异，仓库保管员应先进行自查，查无结果，由部门负责人根据采购价按全额赔款60%,仓库保管员根据采购价按全额赔款40%。 B类物资盘点差错率应为1%以下，超过1%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分， C类物资盘占差错率应为2%，超过2%到5%内的差错率将对仓库负责人与物流部负责人进行绩效扣分，超过5%差错率的将对超出部分做核算由仓库负责人承担。 （盘点差错率=盘点差错的数量/盘点总数量） 成本库不允许出现盘盈亏，如实有盘盈与盘亏现象存在，将对仓库负责人与物流部负责人根据盘盈与盘亏营销价的差额进行扣款。 盘点流程图 仓库主管 仓库负责人 初盘盘点员 复盘盘点员 仓库统计员 领班将所有仓库数据报表汇总给仓库主管每月最后一个工作日下达盘点通知：安排复盘人员 领班将所有仓库数据报表汇总给仓库主管 每月最后一个工作日下达盘点通知：安排复盘人员 盘点草表做好初人员安排和相关准备工作 盘点草表 做好初人员安排和相关准备工作 对货物进行初盘是此次盘点数据作废，组织重盘盘点汇总表 对货物进行初盘 是 此次盘点数据作废，组织重盘 盘点汇总表 将盘点汇总表交给统计员否与初盘有差异，数据与初盘不相符抽查初盘结果盘点汇总表 将盘点汇总表交给统计员 否 与初盘有差异， 数据与初盘 不相符 抽查初盘结果 盘点汇总表 将期末数据报表和纸质版盘点汇总表提交给仓库领班将盘点数据汇总进期末数据报表 将期末