仓库盘点流程盘点周期规定.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库盘点流程一、 总则 为加强库存货物的管理，明确相关人员的保管责任，避免公司的资产受到损失，保证库存商品的真实、准确、有效，确保帐实相符，特制订本制度。二、 盘点对象及范围 盘点对象为公司所有在库（含常规、非常规类货物）物料。三、 盘点责任主体 公司任总、邓总是所有货物金额的最终确认者，负责对整个公司货物盘点数据进行最终核定，还可以按需要对库存货物不定期组织抽盘；仓储部下属所有人员是所有货物实物保管的最终责任主体，负责组织与指导库存货物的定期盘点工作。四、盘点周期 1. 例行盘点 每月月底为盘点日，例行盘点不仅是货品管理的需要，同时也是仓管开展自检自查的过程。逢法定节假日顺期后延。 2 . 其他事项盘点 1）供应商某规格停产或由于销售模式的改变等，需按大类、规格等对应盘点。 2）物流相关领导离职或工作调动时应组织盘点，并建议人力资源部的人事调动在月例行盘点后进行。 3）按需要对仓库个仓库的抽盘。五、盘点人员分工 1、参加人员 仓储部各小组领导 2、人员职责及分工 1) 领导小组：仓库负责人、各工作组组长。 2) 各盘点单位管理人员 督查员：由部门派出至某盘点单位检查盘点工作，不固定 总盘人：负责盘点工作的指挥、协调、督导及异常事项向上级的通报 3）各具体盘点实施小组： 盘点人：负责有顺序的盘存物料型号数量，由仓库保管员担任 监盘人：负责复核、监督盘点人数据与记录一致六、盘点前准备工作 1.各仓库保管员将货品按常规、非常规等大类、规格将库存货品整理码放； 2.账务员将所有货品按照仓库分类做好盘点方案，按照物料代码、货架、名称、数量、备注等信息打印装册；督促处理现有单据的结案工作； 3.通知与仓库相关联的其他部门，做好盘点的应对工作，促使品质部尽快完成对已入库物料的检验并给出处理意见； 4.残次货品（手工保管帐必须建立）均单独堆放，与正常库存货品分开； 5.盘点开始后停止所有货品的进出库动作； 6.盘点负责人安排好人员。 七、盘点进行 1、盘点人员手执打印好的盘点明细，对自己所辖物料进行初盘 盘点的原则： 1）实物清盘。盘点必须清点，不允许估计、大概等概念性动作； 2）按照货架编号的顺序层层清点，防止漏盘，所有实物必须在盘点清单上体现，包括不良等，备注栏填写清楚物料的所处状态； 3）初盘结束后，将盘点清单交账务员输入系统，生成盘盈、盘亏单，将盘盈盘亏单打印交给盘点人员重新核对有差异部分；如还有差异存在，则管理人员将差异清单两两互换，进行交叉盘点再行核实，结束后再行修改初次录入的数据，以二次生成的盈亏单为最终盘点数据。 八、盘点调整 盘点领导小组成员对盈亏数据最后核查，呈送到上级领导，请求审核。 九、盘点总结 对此次盘点所出现的问题召开会议，总结盘点差异问题的症结，怎样在今后的工作中避免。 十、盘点奖惩 对此次盘点中表现优异与不良打分，奖惩记录到当月的绩效中，体现出公平公正的原则。