材料仓库盘点操作指导书.doc

PAGE / NUMPAGES 仓库盘点操作指导书 1. 目的 指导和规范仓库盘点操作，确保仓库盘点顺利进行。 2. 适用范围 适用于仓储部材料盘点管理； 3. 定义 定期盘点：月中对仓位材料进行集中清点、帐物核对、差异查询、差异改正和帐目调整 月末盘点：月末停止所有进出仓业务，对仓位材料进行全面的清点、核对、差异查询、差异改正、财务复盘、差异分析和帐目调整。 4. 职责 备料员：负责材料整理、数量的清点和差异数量查询。 仓管员：负责单据的管理、盘点报表的打印、盘点差异的查询。 组长：盘点差异的帐目调整 5. 操作指导 5.1.定期盘点（每周定期盘一次） 5.1.1 盘点准备 A:备料员提前半天将生产订单材料备好，做好存卡出仓记录和备料标识。将材料拉入备料区。 B: 仓管通知一楼配送组将来料已打入仓的材料优先配送到盘点仓位。对进仓材料整理、归位，做好存卡记录 C:将仓位区或做好7S工作，为接下来的盘点工作提供一个干净的工作环境 5.1.2单据处理 A:仓管员要求物料员提前半天到备料区确认当天生产材料，确认无误后在生产领料单上签名。 B:仓管员将物料员签字的生产领料单交财务录单，并以仓位盘点为由，要求财务录单人员优先录单。为备料员核对仓位材料提供足够的时间 5.1.3打印盘点报表 A：常规材料 ①:从SAP的ZMM006模块在盘点表下栏工厂填入3000，库存地点填入对应盘点的库存；填完后就点击左上角执行按钮。 ②十几秒后会出现一个打印窗口，再点击打印预览按钮； ③进入打印预览后，选择你要打印的区位；并且记下左上角的页数号码；退出页面再进入ZMM006盘点表模块，重复上面操作。填完后点击执行按钮。 ④出现对话框后，在页面选择填入你刚才记录下来的页数号码。把下栏立即打印、输出后删除打上“√”，再点击打印；就可以制造一份盘点报表了。 B：常规材料 ①:从SAP的ZMM006模块在盘点表下栏工厂填入3000，库存地点填入对应盘点的库存；选中报表格式栏，填完后就点击左上角执行按钮。 ②十几秒后会出现一个明细窗口，再点击列表窗口，选择本地文件。将库位报表用电子表格形式保存在电脑桌面 ③在桌面上找到对应表格，选出需要的区位；调整表格格式，打出需要的报表。 5.1.3库存的清点和核对 A:备料员在收到盘点报表后，检查报表的页码是否齐全 B:按盘点报表和材料实物进行一一核对 。报表数量和实物数量一致的在报表“备注”栏中打“√”；报表数量和实物数量有差异时，将实物数量填写在“实物数量”栏 5.1.4差异查询 A:报表上帐面数量大于实物数量 ①有订单已发料未输单(漏交或漏录领料单据) ②进仓材料已入帐,未配送到仓位 ③进仓材料没有整理到一起,造成实物漏点 ④少发或错发材料 ⑤录单出错(退补料单代码填写出错或录单人员人为出错) B:报表数量小于实物数量 ①有订单已输单未发料 (欠料物料和违规签单提前交单) ②多发或错发材料 ③整理出错(将其它材料当成该材料清点) ④进仓材料未入帐,已配送到仓位 ⑤录单出错(退补料单描述填写出错或录单人员人为出错) 5.1.5差异改正和帐目调整 月末盘点按查出的差异原因进行改正.因时间原因不能改正的材料提报给组长,申请做帐目调整(盘盈或盘亏) 5.2月末盘点(每月末最后一天组织一次盘点) 5.2.1自盘 备料员按月中盘点操作做好自盘工作 5.2.2复盘 A:备料员做好仓位自盘后,通知财务按排的验收人员进行复盘 B: 复盘验收是采取抽盘的形式进行,抽查比率在盘点报表的百分之三十以上 C: 报表数量和实物数量一致的在报表“备注”栏中打“√”；报表数量和实物数量有差异时，将实物数量填写在“实物数量”栏 D:复盘完成后,备料员在差异材料“备注栏”注明差异原因分析。经备料员、复盘人员、仓库组长和仓库主管签名后交财务成品室。 E：财务成本室收到盘点报表后，根据报表上的原因分析对差异材料进行盘盈盘亏处理以确保仓库帐物卡一致。 6. 相关文件、表格 无