仓库规章制度及流程.docx

PAGE / NUMPAGES 第一章：总 则 仓 库：是企业物料供应体系的一个重要部门，是企业各种产品周转储备的环节，同时担负着物料管理的多项业务职能部门。 仓库主要功能是：管理好库存物料做到数量准确，品质完好，确保安全，收发迅速，面向和服务生产，降低费用，提高库存资金周转率。 管理原则：仓库分为：注塑仓、票夹仓、五金/化工仓、冲件仓、外购仓、中转仓、包材仓、告示仓、纸箱仓、成品仓。 适用范围：公司仓库所有人员 第一条：为保障公司仓库规范化、数据化管理，保证产品质量的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司具体情况，特制订本仓库管理制度。 第二条：仓库管理工作的任务 （1）做好产品入库和出库工作。 （2）做好产品的管理工作。 （3）做好各种防范工作，确保物料的品质完好。 第二章：仓库物料的入库 第三条：对于采购部购入的物料，仓管要认真核对物料的任务单号、产品名称、规格、数量是否与送货单相符， 对于实物与送货单不符的，第一时间要如实反映给相关采购。 第四条：对于物料验收过程中所发现有关的任务单号、产品名称、规格、数量等不相符现象，仓管有权拒收， 并把具体情况报告仓库主管及采购部。 第三章：仓库物料的出库 第五条：对于《领料单/发货单》手续不全的，仓管有权拒绝发货，并把具休情况上报仓库主管或相关人员。 第四章：仓库物料的管理 第六条：仓管员要及时登记产品出入明细帐，做到日清月结、帐帐相符、帐物相符、帐卡相符。 第七条：每月25号之前仓管要对当月各种库存物料予以汇总，并编制库存报表上报部门主管、计划部、财务部。 第八条：仓管应对库存物料每月25号进行盘点对帐，如发现帐与实物不相符必须查明原因，并写出书面报告、提出处理和改善意见，上报部门组长和主管。 第九条：做好仓库与出入库的衔接工作，在保证物料需求、合理储备的情况下，力求减少库存量，并对物料的利用、呆滞品的处理提出改善建议。 第十条：当库存物料达到6-12个月未使用时，转化为呆滞料，仓管员于每月底统计并填写《呆滞料明细表》报财务成本核算组、计划部及其它相关部门分析处理。 第十一条：根据物料的不同规格及特性，结合仓库条件，保证仓库物料的定置、定位、定量摆放，保证物料合理有序及先进先出原则。 第十二条：对于易燃、易爆、剧毒等化工原料，应指定专人管理，并有明显标志。 第十三条：仓库定于每周三和周六下午2：00-4：00办理废品入库。 第十四条：对仓库温湿度进行检查，记入《温湿度记录表》，确保温度在0-35℃、相对湿度在45-80%范围内（对温、湿敏感材料作另外特殊防护），当出现超标时，应及时采取相应措施予以纠正，并记录至备注栏内。 第十五条：严格执行安全操作规定，切实做好防火、防盗工作，保证仓库产品、财产的安全 第十六条：仓管每天上下班前要做到三“检”，确保物料/产品的完整，如有异常情况，要立即上报部门主管。 （1）上班必须检查仓库门锁、窗、电有无异常，物料有无丢失。 （2）下班应检查是否锁门、关闭门窗及电源、。 （3）化工仓应检查易燃、易爆、剧毒产品是否有外泄及其它现象。 第十七条：严格遵守仓库部门纪律、规定内容规定： （1）严禁无关人员进入仓库。 （2）严禁在仓库内吸烟。 （3）严禁在仓库内上网聊天、。 （4）严禁在仓库内堆放废、次品。 （5）严禁在仓库内吃早餐。 （6）严禁涂改送货单及其它单据。 （7）严禁动用仓库消防器材及消防设备。 （8）严禁在仓库内乱接电线。 第五章：附则 第十八条：本规定由仓库制定，报副总/总经理批准实施。 第十九条：本制度自 年 月 日起执行。 第六章：仓库收、发、退、盘点流程 总 则： 为了加强对仓库数据化、标准化管理及保障公司生产正常运转，使仓库合理化、规范化及提高仓库库存周转率，减少库存资金积压，特制定本公司仓库收、管、发、盘点流程如下： “五不收”原则： ①：没有标识的不收 ②：没有送货单的不收 ③：数量不符的不收 ④：来路不明的不收 ⑤：没有采购计划和生产计划的不收 “六不付款”原则： ① 没有有效合同、订货单，或者没有经有权限的领导审批的请购单不付。 ② 超出限额采购单的不付。 ③ 没有入库单和IQC合格报告或合格章的，以及没有收回入库单供应商联的不付。 ④没有对帐单的不付 ⑤质量、数量等方面有争议未解决的，或有其他遗留问题的不付。 ⑥供应商有违法违规、违反廉政制度、有其他欺诈行为（包括价格异常波动）的不付。 一：收料作业流程及流程图 ⑴：收料作业流程： 供应商物料到仓库后，仓管员依据计划部下达的任务单与采购申请单核对供应商送货单开具的名称、任务单号、货号、物料名称、规格型号、数量等内容(各项内