根据科目余额表生成资产负债表模板.xlsxVIP

资 产 负 债 表 会商001 编制单位：金蝶财务软件财税实操 2021-6-30 单位：元 资产 行次 期初数 期末数 负债及所有者权益 行次 期初数 期末数 流动资产 流动负债 现金 1 4000.00 2000.00 短期借款 32 0 备用金 2 0 应付票据 33 3000.00 500.00 银行存款 3 8000.00 4000.00 应付账款 34 10000.00 600.00 有价证券 4 0 内部往来 35 0 应收票据 5 5000.00 3000.00 应付工资 36 8800.00 15000.00 应收账款 6 2500.00 2000.00 应交税金 37 500.00 550.00 坏账准备 7 2560.00 4000.00 应付股利 38 0 预付账款 8 3210.00 1000.00 预收货款 39 0 内部往来 9 0 其他应付款 40 0 其他应收款 10 1200.00 1600.00 预提费用 41 0 待摊费用 11 1200.00 600.00 职工奖励及福利基金 42 1500.00 存货 12 0 一年到期的长期负债 43 0 减：存货变现损失准备 13 0 其他流动负债 0 已转未完工生产成本 14 0 流动负债合计 23800.00 16650.00 一年内到期的长期投资 15 0 长期负债 0 流动资产合计 27670.00 18200.00 长期借款 44 1500.00 长期投资 0 应付公司债 45 0 长期投资 16 0 应付公司债溢价或折价 46 0 拨付所属资金 17 0 一年以上的应付款项 0 一年以上的应收款项 18 0 长期负债合计 1500.00 0 长期投资合计 0 0 其他负债： 0 固定资产 0 筹建期间汇兑收益 47 0 固定资产原价 19 4500.00 5000.00 递延投资收益 48 0 减：累计折旧 20 2000.00 600.00 递延税款贷方 49 0 固定资产净值 2500.00 4400.00 其他递延贷方 50 0 固定资产清理 0 待转销汇兑收益 51 0 融资租入固定资产原价 0 其他负债合计 0 0 减：融资租入固定资产折旧 0 负债合计 25300.00 16650.00 融资租入固定资产净值 0 所有者权益 0 固定资产合计 2500.00 4400.00 资本总额 0 在建工程 21 0 实收资本 52 2890.00 在建工程合计 0 中方 0 无形资产 0 外方 0 场地使用权 22 2100.00 减：已归还投资 0 工业产权及专有技术 23 0 资本公积 53 0 300.00 其他无形资产 24 3200.00 5000.00 公司拨入资金 54 0 无形资产合计 5300.00 5000.00 储备基金 55 0 其他资产 0 9850.00 企业发展基金 56 0 开办费 25 0 5000.00 利润归还投资 57 0 筹建期间汇兑损失 26 0 本年利润 58 7130.00 20000.00 递延投资损失 27 0 850.00 未分配利润 59 150.00 500.00 递延税款借项 28 0 货币换算差额 0 其他递延支出 29 0 所有者权益合计 10170.00 20800.00 待转销汇兑损益 30 0 0 其他递延借项 31 0 4000.00 0 其他资产合计 0 9850.00 0 资产总计 35470.00 37450.00 负债及所有者权益合计 35470.00 37450.00