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资金和合同管理制度 资金和合同管理制度 工程部项目资金管理制度 第一条 为了进一步加强和规范对各工程项目部项目资金的管理，制定本制度。 第二条 本制度所称项目资金管理包括各工程项目部现金日常借支、日常费用报销、项目款收款、设备款支付以及相关事宜的管理。 第二章 项目资金管理 第三条 工程项目部现金日常借支按照下列程序和规定实施。 （一）在工程项目开始实施前期，项目经理应当做出现金日常借支计划，并报主管部门经理、公司领导批准。 现金日常借支计划包括对本工程项目预计总现金借支做出估算，对每笔现金需要借支的具体时间提出要求和计划 （二）项目部每笔现金日常借支应当由项目经理按照已经提交的（月费用开支及下月用款计划表）借支计划提出书面申请，由项目部兼职出纳办理现金借支手续，并由该出纳报公司领导批准后从财务部借出现金。 （三）工程项目部应当严格按照项目经理提出的借支计划按期借支，当需要提前计划借支时，应当由项目经理提出需要提前借支的理由并报公司领导批准。 （四）各工程项目部应当本着勤俭节约的原则合理计划和运用资金，在无特殊情况（包括工期延期、不可预见和人为不可抗拒等因素）下实际资金的支出不允许超过前期预算。如确实存在特殊情况需要报财务部和公司领导批准。 第三章 项目部日常费用报销程序和规定 销细则）所列项目分类粘贴。同时规定，在一张支出凭单中不允许粘贴不同项目类别的票据。 （二）工程项目部应由出纳负责日常费用的支出和审核，经项目经理签字确认后定期（定为一个月）交公司财务部。 （三）工程项目部出纳根据各工程项目部提交的详细日常费用报销票据做出日常费用支出报表，经项目经理签字确认后，连同详细日常费用报销票据定期（每月25日到27日之前）交公司财务部进行报销，如当月不能及时报销，在三个月内必须回单位报销，过期的财务将不予报销，所产生的各项目费用一律后果自负。 （四）工程项目部日常费用支出凭证中招待费、联合设计费、工厂监造费、培训费、验收评审费和会务费等应当按期单独成册统计，由项目经理和主管部门经理审核无误、签字确认，并报公司领导批准后方可按程序报销。 工程项目部项目经理在工程项目实施阶段应当对日常招待费用支出严格控制，在支出日常每笔超过一定金额（伍佰元）招待费前必须请示公司领导，得到批准后方可执行并记录备案以便审核。 （五）各工程项目部在工程项目实施阶段所需施工辅助材料应当由负责施工建安施工单位承担。根据实际情况，项目经理经公司领导批准后可以采购现场施工所需关键、紧急和必要的施工辅助材料，及支付运输装卸费用，同时，工程项目部应当对该部分费用的支出情况记录备案以便审核（提供票据）。 第五章 车辆管理制度 （一） 项目部所用车辆必须是各种手续齐全、车况良好的车辆。 （二） 项目部所用车辆设专职司机驾驶，其余人员非特殊情况，不得 随意驾驶项目部工程用车。 （三） 项目部车辆必须由项目经理或项目经理指定的人员统一安排使用。 项目部工程车辆需要大修时，应由司机提前3天提出维修计 划，报项目经理审核后方可以进行修理。 项目车辆的油票报帐时，须注明上次加油前的公里数和本次 加油时的公里数，即注明一次加油车辆所行的公里数。 项目部工程车辆出行前必须进行各项基本的检查，小问题及 时处理，确保工程用车的安全性。 施工车辆和驾驶员一经配备到工程项目部，项目经理应当对车辆和驾驶员安全负责，保证驾驶员安全行驶，保证施工车辆定期维修保养，未经本部门同意的人员不允许驾驶施工车辆。 根据本单位规定，施工车辆因人为因素而出现故障、损坏或被盗现象，项目部分清责任人并承担除保险外一定金额的赔偿，项目部经理负连带责任。 第六章 项目部收款规定 工程项目部收款情况应当填写收款表格，由项目经理负责根据合同定期报公司领导，同时该项目款收款表格应当在部门负责支付的出纳处存档备案。 第七章 工地补助管理规定 （一） 工地补助每人每天30元，随工资一起发放。 （二） 项目部统一安排伙食，按每人每天10元计（其中每天8元由公司从工地补助中扣除），由项目部负责人统一安排包干使用，公司按人头每月一次性支付。 （三） 公司每月再另行补助200元，以补贴接待人员的工作餐及厨师餐费。 （四） 因工作原因不能按时回驻地吃饭，经项目经理批准后每餐补助5元，由项目部从伙食中支出（早餐除外）。 （五） 厨师工资原则上不超过900元，工资由公司支付。 第八章 项目部差旅费报销管理规定 出差住宿费报销限制标准为8