投资项目评估报告(20210522165915).docx

投资项目评估报告 投资项目评估报告 第一章 投资环境分析 社会环境 该工厂位于浙江省杭州市江干区近郊，周围地带经济发达，占用农田约 50 公顷，地理位置优越。 靠近铁路、公路、码头，水路交通便利，方便企业产品和原材料的运输，减少产品的运输成本。 靠近主要燃料和原材料产地，可以保证企业有充足的燃料和材料供应，并且水电供应可靠，具有较好的社会环境优势。 自然环境 该工厂地处平原地带，地势平坦，利于企业产品的交通运输。 气候条件较好，很少有自然灾害发生。 附近有河流通过，可以为企业提供充足的水源和水上运输 1 第二章 项目投资估算与筹措 项目总投资估算 本项目总投资达 58642.6 万元，包括建设投资估算（扣除建设期利息） 47183 万元，流动资金 7998 万元，建设期利息 3461.558543 万元。具体数据见表 2-1： 表 2-1 项目总投资估算表 单位：万元 号民币12 号 民币 1 2 3 4 5 1 总投资 58642.6 22021.2 28623 2400 2400 3198 1.1 建设投资 ( 扣除建设期利息 ) 47183 21232 25951 1.2 建设期利息 3461.56 788.892 2672.7 1.3 流动资金 7998 2400 2400 3198 建设投资（扣除建设期利息）估算 在该项目的建设投资涉及固定资产构建费、无形递延费用、预备费用，具体数据见表 2-2 ： 表 2-2 建设投资估算 单位：万元 2 序 序 号 估算价值 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 5 3 工程或费用名称 建筑 工程 设备 购置 安装 工程 其他 费用 合计 其中： 外币 固定资产购建费 4941 23519 16209 0 44669 主要生产项目 3034 20447 8325 0 31806 辅助生产车间 383 0 0 0 383 公用工程 249 1012 1021 0 2282 环境保护工程 385 1614 5380 0 7379 总图运输 218 110 363 0 691 厂区服务性工程 0 0 0 0 0 生活福利工程 672 336 1120 0 2128 厂外工程 0 0 0 0 0 土地费用 0 0 无形、递延费用 900 900 无形资产 830 830 递延资产 70 70 合计（ 1+2） 45569 预备费用 1614 1614 基本预备费 1311 1311 其中：外汇 0 0 涨价预备费 303 303 合计（ 1+2+3） 47183 固定资产投资方向调节税 建设期利息 3462 3462 建设投资合计（ 1+2+3+4+5） 50644 流动资金估算 该项目的流动资金涉及应收账款、应付账款、存货和现金，预计达产期后每年的流动资金相等，具体数据见表 2-3 ： 序号投产期项目 3 序 号 投产期 项目 3 4 5 6 7 8 达到设计能力生产期 9 10 11 12 13 14 15 1 流动 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 资产 2736 5472 9118 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1. 应收 337 337 337 337 337 337 337 337 337 337 1 帐款 1012 2025 3375 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1. 538 538 538 538 538 538 538 538 538 538 2 存货 1614 3229 5380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 现金 110 218 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 2 流动 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 负债 336 672 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. 应付 112 112 112 112 112 112 112 112 112 112 1 帐款 336 672 1120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 流动 3 资金 799 799 799 799 799 799 799 799 799 799 （1-2) 2400 4800 7998 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 1. 流动 4 资金增加 额 2400 2400 3198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 建设期利息估算 该项目的建设期利息根据长期借款利率和预计长期借款估算，具体数据见表 2-3 ： 表 2-3 建设期利息估算表 单位：万元 （％）123 （％） 1 2 3 4 5 1 人民币