应收应付对账流程.docxVIP

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2021-07-20 发布于山东
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应收应付对账流程.docx

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优选文档优选文档 PAGE PAGE1 优选文档 PAGE . 应收应付对账流程一、应收账款对账 ①、依照应收来往明细账做出每个客户的对账单注意事项：1.有余额和当月发生额的，都要做对账单 2.做完对账单后，应发给财务总监确认，无误后传真给客户，追踪客户签字或盖公章回传对账单。二、应付账款对账 ①、依照供给商传来的对账单，与供给商来往明细账查对，确认无误后，签字回传给供给商注意事项：1.每个供给商的对账，都截止到当月来货时间 26日，26 今后的来货，都结账到下月对账。每个供给商的对账，都要确认库房已经收到货，才可确认给对方。 1/1.