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近年财务状况表
计算式及说明（资产负债表、
项目或指标 单位 2014 2015 2016
利润表）
一、货币资金 年初数（辅助计算项） 万元 0.00 85.00
二、存货 存货（年末数） 万元 0.00
一、注册资金 实收资本（或股本） 万元 100.00 100.00 1000.00
二、货币资金 货币资金（期末数） 万元 85.00
三、净资产 所有者权益合计（期末数） 万元 90.00 156.00 149.38
负债及所有者权益总计（期末
四、总资产 万元 273.00 177.00 268.33
数）
五、固定资产 固定资产合计（期末数） 万元 149.00 149.00 149.38
六、流动资产 流动资产合计（期末数） 万元 124.00 27.00 118.95
七、流动负债 流动负债合计（期末数） 万元 182.00 209.00 163.41
八、负债合计 流动 +长期负债 万元 182.00 209.00 163.41
九、营业收入 工程结算收入（本年累计） 万元 685.00 140.00 73.06
十、净利润 净利润（本年累计） 万元 45.00 53.00 199.28
十一、现金流量净额 货币资金（期末 - 期初数） 万元 151.00 35.00 85.00
十二、主要财务指标
1. 净资产收益率 净利润 / 平均净资产 % 50 33.97 133.41
2. 总资产报酬率 净利润 / 平均资产总额 % 16.48 29.94 74.27
3. 主营业务利润率 主营业务利润 / 主营业务收入 % 7.1 9.04 6.7
4. 资产负债表 负债总额 / 资产总额 % 66.67 118.08 60.9
5. 流动比率 流动资产 / 流动负债 % 68.13 12.92 72.79
（流动资产合计 - 存货） / 流动
6. 速动比率 % 0.68 0.13 72.79
负债合计
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