部门决算报表软件培训讲座教学PPT课件.ppt

* * * * * Thank you! * * * * 省财政厅国库处 二O一一年十二月 * * 讲解内容 软件操作流程 1 要点与注意事项 2 软件新功能 3 * * 一、软件操作流程 基层单位操作流程 汇总单位操作流程 * * 基层单位操作流程 1、软件和参数安装 2、封面录入 3、报表录入 4、数据审核 5、数据上报 基层单位操作流程 * * 1.1软件、参数安装 软件安装、参数安装 “安徽财政信息网”—“部门决算” 1、“软件下载”专区下载软件并安装。 双击文件夹中的“cdface.exe”文件,执行安装。 2、“省直下载”专区下载省级决算参数jio文件，选择装入到“新建任务”中，最后一张报表显示为“预算单位银行账户年检登记表”。 具体操作详见随参数下载的安装说明。 任务切换 * * 需注意的问题 软件和参数的安装路径 软件：C:\Program Files\JoinCheer\2011年度部门决算报表软件 参数：C（D）:\RepTasks2011\2011年度部门决算报表.TSK 软件和参数的删除方式 软件:开始/程序/2011年度部门决算报表软件/卸载2011年度部门决算报表软件。软件卸载后，任务数据仍被保留。 参数:从任务管理中删除。任务一旦删除，数据将不能恢复。 * * 1.2 封面录入 两种方式： 1、连续上报的单位： 封面代码提取 上年数据提取：提取上年结余数和资产负债表上年数。 前提：计算机上必须存有上年任务及数据 注意：在执行“封面代码提取”功能后，务必重新核对封面信息是否正确，并对部分无法提取的信息进行补充。2011年，单位基本性质、国民经济行业代码、库补表标识需修改并保存。 资产情况表不能完全提取，收支结余合计数不能自动运算，注意检查。 2、新报或上年未报的单位： 从点击“新增”按钮开始录入封面 * * 1.3 报表录入 报表录入顺序 Z03收入决算表 Z05-1基本支出明细表 Z05-2 项目支出明细表 Z04支出决算表 Z02收入支出决算表 Z06-1行政事业类项目支出表 Z06-2基本建设类项目支出表 …… Z12资产负债表 附表 自动运算表不需录入 非自动运算表非自动运算单元格填入数据 浮动表选择或运算科目，有的填入项目 * * 1.3 报表录入 报表录入小窍门 科目运算:先填写Z02表，科目核对无误后，点击“工具”-“科目运算”将支出功能分类科目编码提取到其它相关报表中(Z03、Z04、Z05_1、Z05_2、Z08_1、Z08_2、Z10_1、Z10_2、Z11) 项目名称录入:Z06_1、Z06_2、Z09需手工填写项目名称,通过插行可以实现同一功能科目下填报多个项目。 浮动行编辑器：F10 * * 报表选择方式 -通过页签选择 -通过鼠标右键选择 -通过“…” 列表选择 1.3 报表录入 右键选择 页签选择 列表选择 * * 1.4基层单位数据审核 与上年数据核对:注意两年间使用科目类款项的衔接 枚举字典检查 公式审核 单表审核和套表审核 公式类别 逻辑性—必须符合 核实性—绝大部分情况符合 一般情况出错公式都应编写出错说明。 * * 1.5 数据上报 数据传出 传出数据，规范文件名称（标识符+_+预算代码+单位名称+年月日.jio） 如：YS11_财政预算代码_单位名称HZ.jio * * 一、软件操作流程 基层单位操作流程 汇总单位操作流程 * * 汇总单位操作流程 1、数据装入 2、报表综合审核 3、报表汇总 4、数据分析 5、部门决算草案 汇总单位操作流程 * * 2.1 数据装入 高级——系统选项、显示所有扩展功能 接收下属单位上报数据 建立“树形结构” 注意备份数据 覆盖安装 数据删除 只删除一些单位或都全部单位，如何操作？ 只删除多户数据的某一张表时，如何操作？ * * 2.2 报表综合审核 枚举字典、节点汇总检查、户数核对 与上年数据核对：关联任务定义 公式审核 出错说明编辑、导出审核结果 审核模板 财政拨款、非税收入的核对 * * 2.3 报表汇总 三种汇总方式： 完全汇总 节点汇总 选择汇总 注意汇总封面的填写要求（单位预算级次、单位基本性质、单位执行会计制度、部门标识代码、国民经济行业代码） * * 汇总单位功能菜单 批量合并相同项目与直接汇总的区别 直接汇总 ：按科目编码汇总 批量合并相同项目：按科目编码+项目名称汇总 对应报表：Z06_1、Z06_2、Z09 批量按单位罗列与直接汇总的区别 直接汇总 ：所有单位汇总成一行数据 批量按单位罗列：按下级单户罗列汇总数