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金蝶ERP业务标准流程图 金蝶ERP业务标准流程图 深圳鼎诚互创科技有限公司 二〇一三年四月 一、销售部分： （一）、发出商品销售业务： 编号： PR-SA-003 1对于该种业务要增加一个中转仓进行处理，把发出产品的对象（客户）视同于本公司 ○ 2在发货时，不能做销售出库单，而因做仓库调拨单，在做通知仓库发货之前，必须明确是○ 3以后开票时，则应根据仓库调拨单生成销售出库单，再根据发货通知单生成销售发票。○ ④本流程中的《销售订单》相当于原《合同卡片》。 （一）普通采购业务 编号：PR-PU-001 1、 对于所有的采购业务必须有采购申请单及订单，对紧急采购可以先行入库领用，再进行 补入库手续的处理。 2、 对于采购业务中，由于供应商能力问题，产品完成部分工序，到本公司办理入库后，由 本公司再继续加工最后工序，视同于正常的采购程序处理。如再到外协单位进行加工，回厂后不再加工的，视同产成品委外处理（虚仓出入库单），如再加工的则按委外加工流程处理。 采购业务财务核算处理： 1、所有入库单、采购发票都记帐 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 结算后 存货核算模块进行记账 贷：物资采购 采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：物资采购 采购发票 存货核算模块进行记账 应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款 2、根据采购发票进行记帐。 采购入库 在库存管理模块录入 借：原材料 采购入库单 未做结算 存货核算模块进行记账 贷：应付暂估款---XX 供应商 采购结算 采购发票在采购管理模块录入 借：原材料 采购发票 存货核算模块进行记账 应交税金---应交增值税—进项税 贷：应付账款---XX 供应商 （二）采购退货业务流程 编号：PR-PU-002 （三）采购结算流程 编号：PR-PU-003 （一）材料领用业务： 编号：PR-ST-001 领用：所选出库类别为材料领用，需要指定对应的成本对象，及对方科目（由财务部提供）。 以上出库领料必须选择正确，否则会带来账务处理和成本材料费用取数的错误。 材料领用业务财务核算处理： 材料领用 在库房管理模块填加 借：生产成本—直接材料— 各车间 生产领料单 在存货核算模块记账 —制造费用—XX 费用 （二）产成品入库流程 编号：PR-ST-002 （三）委外加工业务处理： 编号：PR-ST-003 四、存货核算流程： （一）存货核算处理流程： （二）存货暂估处理： 编号：PR-IA-002 （一）财务部门工作流程 编号：PR-GL-001 （一）、采购检验 （二）、成品检验 编号：PR-QM-002