库房货物入库、出库、调拨工作流程库房管理相关表格.doc

PAGE / NUMPAGES 库房工作流程及相关要求 流程： 名称概念： 入库：所有新采购商品称为入库，体现：入库单 出库：所有施工单位领用称为出库，体现：材料领用单 调配：大业公司内部材料流通均称为调配，体现：调配单 库房间调配：调配员发出调配单调出库备货调出库安排车辆并装车发车前通知调入单位（包括电子帐通知）调入库安排接货调入库签收调入库安排材料入库入位材料卡填写电子帐、手工帐登记 入库：查阅即将到货通知并将送货凭证打印货到现场后通知相关专业人员验质量送货凭证签收材料入库入位材料卡填写电子帐、手工帐登记 出库：领料单位出示领料申请单库管员按单付货双方签字各持一份材料卡填写电子帐、手工帐登记 返库：返料人员填写返料明细项目负责人签字库管员与返料人员共同进行清点开具返料单材料入库入位材料卡填写电子帐、手工帐登记 损 耗：由库管员提出损耗材料明细并履行相关报损手续 赠品、无返库手续的：库管员提出材料明细采购处长安排定价总经理签批库管安排办理入库 二．相关要求： 1.入库： 材料到达前，供货商要事先通知接收库管员并提供相关书面凭证（送货凭证）以便接收方做好接收材料准备工作、库管员将送货凭证打印，现场验收使用。供货厂家自填的材料名细必须与送货凭证统一 《送货凭证》或《调拨单》需清晰显示送货单位名称或送货单位印章、货品的名称、规格、型号、数量、单价及申请人、采购人。接收人须填库管员。联系方式要大、小号均填写。 库房管理员凭《送货凭证》或《调拨单》验收材料，有权拒绝不合格或手续不齐全的材料入库，杜绝只见单据不见实物进行入库。 库房管理员验收材料时，必须要有专业的施工人员在卸车前一同验收无误后方可卸车，在《送货凭证》或《调配单》上签字，调配单：一联调出单位存根；二联签收后返给调出单位；三联调入单位自留。 当所送货物数量与需求不符时,库管员须当场通知采购员或配送单位，库管员有权选择按现有条件接收或拒绝接收。若接收须在材料清单上注明实际收到货物数量,并按流程接收。 材料到现场后的卸货及库房整理等工作，由库管员申请项目负责人安排相关人员实施。对于材料到场超过一个小时无人装、卸车的或装卸车不及时的，采购处有权报管理处对相关责任人进行处罚。 合同已订需批次进场的、且需随时配合工程施工的材料（商砼），由申请单位两人以上负责签收，并于24小时内将收货单经项目负责人签字后上交到库管员处，库管员定期与供货商对帐，并开据出、入库单；当商砼需添加外加剂时，申请单位要派人到现场监督并制作监督记录公司留存。对于收货单未按规定上交的或缺少的，由项目负责人负责对相关人员进行处罚。 入库单第二联给采购员报销、第一联库管员留存、第三联每月统一交大业总公司财务 采购员在要求厂家开发票之前要与库管员沟通，发票按出入库内容开具。 2.出库： 各库房领用材料做到定时出库管理，即每天上、下午各四个小时为规定领料、返料时间（具体时间可依不同工地同各地项目负责人共同制定），逾期不予办理。 施工单位领料时，必须凭项目负责人签字的《材料领用申请》办理，签字人包括：领用申请人、分公司当地负责人、项目负责人。严禁手续未完时将材料提走，一经发生严惩不怠。材料领用申请一式三联，库房留存第一联、领料单位留第二联。第三联交大业总公司财务。领料单位须将回执交分公司项目负责人。 严禁未经库管员同意或知情时，私自打开库房拿走材料，一经发现有权按偷盗处理并承担相应丢货损失。 材料出库后库管员必须马上做好账目登记。包括手工帐、材料卡和电子帐24小时内完成 大型主材，例如焊管、镀锌管、钢筋、水泥、大型设备等不可入库进行管理的，须在到货时直接办理入、出库手续。此处可先记帐，手续24小时内补齐。 一经领出的的材料、设备、机具，由领用方负责实物管理。 采购员报销所需的出库单，可按入库总数开据出库单，但所有联留存，只有第二联（报销联）定期统一交接给采购员并在交接纪录表签收。 领料申请单由大业财务统一印制，一式三联 3.库房间调拨： 各库房间的材料调配，由采购处调配员依电子帐统一制作调配单，同时发给调入库房和调出库房。调出库房依调配单备货，并负责安排车辆和装车事宜，运费由调入库房负责结算。雇车费用由库管员报项目负责人审批后实施，涉及分公司车辆费用摊销的，由项目负责人确认。 调出库房需提前一天将《即将到货通知》发给调入单位，调入单位提前申请项目负责人安排接货事宜 调出库房按调配单仔细配货并经审核后，交固定人员带至调入库房管理员手中，并经签字后带回 调入、调出库房在材料出、入的同时，对手工帐、材料卡、电子帐都要进行登记确认 4.返库： 各库房返回材料做到定时返库管理，即每天上、下午各四个小时为规定领料、返料时间（具体时间可依不同工地同项目负责人共同制定），逾期不予办理。 所有施工剩余