中国电信JMCC业务流程优化咨询项目现状分析报告.pptxVIP

中国电信JMCC业务流程优化咨询项目 现状分析报告议程现状分析方法现有流程 - 宏观图 (Level 0)现有流程 - 第一层流程图(Level 1) 采购管理 (PO，AP) 财务与税务报告管理 (GL)预算管理 (GL)基建项目管理 (PA)固定资产管理 (FA)库存管理 (INV)现金管理 (CM)收入管理 (AR)重点问题讨论制度问题流程与监控问题附件 一：省、市、县详细流程分析公司概述 模块概述流程图问题列表附件 二：Oracle调研辅助基础素材调研问题回答文档业务描述工作文档 现状分析方法策略及流程业务目标 项目啟動流程记录项目计划及目标介绍Analysis分析高層领导及主要人员访谈观察及調研 (现狀分析)省市(模板)县(模板)报告现狀流程记录现狀流程问题现有流程 - 宏观图现有流程 - 采购管理及其它应付業务采购業务应付業务总帐業务業务类采购SIM卡、储值卡、及充值卡廣告及宣傳用品采购类应付采购付款财务匯总固定资产类采购工程配套、物業、车辆及办公设备采购管理项目类采购网络建设主设备网络建设工程配套设备其它类采购经PO: 办公用品不经PO: 基站地址及营务厅租赁營运类应付应付話费漫游話费、附加费及网间结算付款应付电路租费、無委(频率占用)费企業类应付土建工程及裝修工程拔款自动周转金、拔落市资金行政类应付员工工资、福利及奖金差旅费支付重点问题讨论 - 采购管理制度供应商管理不够严谨。 - 没有供应商记录、编号、评审不 足、采购上限/比率… 等。 - 在工程采购招标找供应商时，没 有政策规定按金额而要求一定数目 的招标书。 - 计财部也不能对供应商作帐齡分析。 - 没有定期对长期合作的供应商与市 场上其他供应商作价格及质量的比 较。(省)没有设立一个独立的采购部门进行 统一采购。(省，市)没有制定“合格供应商”列表及增减 列表的程序。(省，市)没有书面界定采购审批权限导致采 购流程中经过分管经理及总经理的 多重审批。而当分管经理及总经理 出外公干时更耽误了采购的进度。 (省，市)县公司的固定资产采购是由当地的电 信局代办。市公司未有按人力资源因 素订立县公司所负责的固定资产采购 范围。(县)重点问题讨论 - 采购管理流程与监控请购过程不够规范。 - 请购部门没有指定请购人員，也没有 设立请购权限及标准格式请购 单。(省)采购计划考虑因素不足够。 - 固定资产的申购由使用单位经相 关采购部门， 到计财部才发现财 政预算不许可，浪费行政时间 。 (省) 没有定期与主要设备供应商对帐。 (省) 没有标准格式的采购单。 - 一般多使用合同形式但没有统一的 合同编号。(采 购部与财务部采用不 同的合同编码)。 (省)供应商发票直接送到归口部门，并 非到计划财务部，形成监控问题。 发 票应该直接送到计划财务部，例外事 项应事先有被授权人批准。 (省，市)采购的合同谈判多数由经办人负责 。同时一般有法律约束力的合同都 由经办人签署。许多时候经办人并 非管理层人员，形成了监控的问题。 (省)9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。1、Genius only means hard-working all ones life. (Mendeleyer, Russian Chemist)? 天才只意味着终身不懈的努力。21.5.265.26.202108:3008:30:57May-2108:302、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年五月二十六日2021年5月26日星期三3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean J