财务部岗位职责出纳职责总账会计职责财务经理职责.docVIP

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2021-07-24 发布于重庆
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财务部岗位职责一、出纳的职责。 ① 资金保管。负责管理库存现金、银行存款、其他货币资金及各种外币。在现金管理规定的范围内使用现金；确保库存现金、外币、有价证券和经批准代为保管的贵重物品的安全完整；严守保险柜密码的秘密。 ② 现金业务。依据会计制度的规定，设置掌管现金日记帐、其他货币资金明细帐；反映各项货币资金的收付结存情况，做到现金日记帐日清月结、账款相符；严格遵守核定的库存现金限额，做到不任意坐支；不以白条抵充库存现金；不保管帐外现金，对其他货币资金明细账，应按制度规定设置明细账户，做到及时登记、经常核对和定期结账。 ③ 银行业务。根据企业会计制度的规定，设置、掌管银行存款日记账；保证银行