X年度经营情况报告暨X年工作计划.pptx

成都青山利康药业2012年度经营情况报告暨2013年工作计划报告人：前 言 2012年是医药行业转型升级的调整之年，随着我国医药、卫生领域改革的不断深入，医药新政密集出台，在产业政策和宏观经济环境双轮驱动下，医药产业正在进行新一轮的资源整合，朝规模化、集约化方向发展，小规模药企面临生存和发展危机。面对市场挑战和巨大压力，青山利康全体员工上下一心，克服困难，努力实现了年度经营目标。2012年，更是青山公司发展中极具历史意义的一年，在股东和董事会的领导下，公司成功实现增资扩股、启动新厂建设项目，掀开了公司发展的崭新一页。 2012年公司存在的问题和面临情况2013的工作计划目标及措施2012年度主要目标和重点工作完成情况主 要 内 容010203一、2012年度主要目标和重点工作完成情况（一）增资扩股成功，企业再上平台 2012年5月，公司增资扩股成功，不仅解决了公司新厂建设所需资金问题，迅速扩大企业资产规模，而且可借力优势资源，推进高科技特色项目，在短时间内提升公司核心竞争力，展翅腾飞！ 一、2012年度主要目标和重点工作完成情况（一）增资扩股成功，企业再上平台1、确定发展思路，选择合作伙伴 鉴于公司近年受政策环境变化及内部因素的影响，公司虽经多年持续发展积聚了一定的有形资产和无形财富，但未来发展形势不容乐观。面对不断提高的医药行业标准、日益加剧的市场竞争以及新厂建设的大量资金需求、PVC包材面临淘汰等现实问题，公司认真分析的内外形势，思考和比较企业可能的走向，提出引入战略投资者进行增资扩股的发展思路。 根据股东确定的选择原则，公司对多家潜在合作者进行调查研究，从战略发展的契合度、品种结构的互补性、企业文化的理解和认知度等多方考虑，重点考察和对比分析了意向合作者的情况，认为一直专注于医药产业的输液龙头企业科伦药业，综合实力强、资金充盈、在业内有突出的竞争优势和市场资源且在创新和研发上具备较高的平台，符合公司对投资者的要求，确定为合作首选。一、2012年度主要目标和重点工作完成情况（一）增资扩股成功，企业再上平台2、协调各方关系，推进合作进程 按照股东的要求，公司积极协调各方关系、主动配合相关工作，推进增资扩股进程。按照上市公司要求，公司配合科伦药业指定的会计师事务所、评估事务所、律师事务所等组成的尽调小组完成尽职调查工作，如实、高效地提供所需资料，协调相关单位查询或查证有关情况，组织负责人或相关人员进行有关事项的交流，得到了尽调小组人员的肯定。 经多次协商洽谈，各方签订“增资扩股协议”，根据公司估值、建设所需资金需求，明确了增资额和股权比例，并就公司未来的发展方向、管理运作方式达成共识。2012年5月，新一届股东会、董事会召开，工商变更等法律手续完成，增资扩股成功。通过增资，企业长期积累的专利、商标、品种等无形资产等以货币化体现，公司价值得到巨幅提升。增资后，股东将尽可能提供各方优势资源，进一步支持和帮助企业，使公司得以长续发展。一、2012年度主要目标和重点工作完成情况（一）增资扩股成功，企业再上平台 3、加强沟通了解，融合企业文化增资扩股后，公司与科伦药业在管理、市场、技术等多方面进行了沟通和互动，在科伦药业的大力支持下，公司积极学习科伦药业行业龙头的先进管理经验，完成了财务会计政策的对接；尽量发挥股东集约化采购优势，有效地降低公司主要原材料的采购成本；充分借力科伦药业的市场网络资源，进行特色产品在全国市场的布局。通过半年多的相互沟通和协调，已建立尊重、信任、宽容和理解的机制，在保有自身特色的基础上，逐步实现价值观和文化的趋同一致。一、2012年度主要目标和重点工作完成情况（二）新厂建设启动，项目有序推进 基于公司现有场地发展受限及城市区域规划调整的要求，公司于2012年1月在成都双流航空港争取到62.04亩（含代征地9.04亩），用于新厂区建设，项目总投资23492.88万元，计划在2014年前分两期完成厂区建设和生产线的全面搬迁。一、2012年度主要目标和重点工作完成情况（二）新厂建设启动，项目有序推进1、专项小组负责，全面部署安排 根据国家相关要求，无菌制剂必须于2013年通过新版GMP认证。新厂项目能否按期推进，直接影响公司市场的衔接和保持，关乎企业生死。公司领导高度重视，于2012年1月成立了以股东单位和公司领导为成员的“项目领导小组”，由总经理挂帅、常务副总专项负责，同时下设由公司部门负责人为主的项目工作小组，明确了各级人员的职责和要求，确保分工负责、有序开展各项工作。 立项伊始，公司即明确了建设项目“总体规划、分步实施；符合要求、尽量节俭；满足当前，兼顾长远”的基本原则，制订了“新厂建设项目相关工作时间计划”，全面、分系统、分阶段梳理建设所涉及的各子项目，综合考虑、统筹安排、逐项落实，专人督促，保证建设