财务今年工作计划与财务仓储年度工作计划汇编.docx

财务今年工作计划与财务仓储年度工作计划汇编 财务今年工作计划 新年伊始，结合当前形势，制订今年工作计划： 一、医院总业务量大致恒定 ( 指医保总量恒定 ) 的情况下，财务赢 利结构显得成为重要，我院主要是医、药的比例结构，以去年为例， 这些指纯业务比例，药品收入、医疗为分别 65%与 35%，而药品收入成 本占 74%，另加上交药品收入的 5%，共计 79%，而医疗收入成本占 10%，且全年计提超劳务都在这一块，由此得出 1%，即 37。1 万，如是 增医疗收入 1%，成本仅 3。71 万，赢利 7。8 万，两者相差 25。6 万， 同样以去年为例，药品收入一季度、二季度、三季度、四季度分别为 62%、61%、65%、74%，去年一季度是比较正常的，二季度为非典期， 三季度过渡期，四季度追医保数，因此二、三、四季度均列为不正 常，因此说今年医、药比例定为 38:62 是可信的，我也希望通过领导 能调节到这个比例，我希望在比例结构达到目标时，每月能超计划数 5%，这样今年预计超 180 万左右，在最后两个月适当控制药品处方， 此时，医、药比例将更佳，而今年计划数呈略超状态，医、药比例希 望达 31:69 ，此时将贡献利润 100 左右，我将每月结果报告领导，借领 导掌握来实现之。 二、收款、挂号进后勤服务中心马上实施，真正改革到谁的头 上，各种思想都会涌现，发牢骚也是难免的，我作为财务组长，应配 合领导作好工作，受点气，委屈点是正常的，权当是为改革做点贡 献。 第1 页共9 页 1。进中心人员有顾虑，怕经济上吃亏，财务组配合领导，把改革 意义讲透，主要是已有人员编制不动，改革是引入机制，并非侵害他 们的利益。 2。人员进入中心之后，会出现管理上的衔接问题，我们财务组多 与中心工作人员联络，同时充分发挥管理员曹娟的管理职能，倾听他们的意见，配合医院领导完成开展的各项工作，在工作过程当中，发现问题，随时解决，并按要求每月对托管人员评定优劣而打分向中心汇报，财务组在业务上多指导，使这一工作平稳过渡。 三、去年，我院治疗项目电脑化管理，基本铺开，再院本部、川北两大块都实施，且运行效果不错，完全达到了物价局提出的明细化要求，我们采取的是先在院本部开展，在运行中发现问题，随时解决，逐步巩固、熟练，再在川北实施，逐个展开，稳步推进，今年同样采取这一方法，预备先后在东苑、广粤、长春等各点推广，推进一个，成熟一个，预计全部实行医疗项目电脑管理。 四、 去年我院制订了每季、每月计划医保用量，虽然，以后在实 施中偏离较大，应了古俗言“人算不如天算”，主要是不可抗力的 “非典”事件影响，在最后一季度中，准备抓回计划量的，医保局又 出台了一个“乙类药”自负 10%的政策，干扰了计划的实施，但通过年 初制订这一计划，大致上能做到胸中有数，而不是无轨电车，开到哪 里是哪里的计划用医保量，一旦医保局下达到我院全年医保用量，我 们财务组将在医院领导指导下，制订一个较为详尽的各部门按时间的 计划用量，做到胸中有数。 第2 页共9 页 财务仓储年度工作计划 一、 财务核算工作 1、会计电算化。会计电算化是搞好我司财务工作的必要前提之 一。为了保证会计信息的快速准确，靠传统的手工来记帐、汇总、分 析数据，满足不了公司的发展需求。财务部门既是一个职能管理部 门、同时更是一个信息部门，要求随时为公司的决策提供准确的参考 信息或决策依据。在 XX 年年初我司财务部已经着手会计电算化的工 作，各方面的基础工作均已具备，但由于合作单位浪潮国强软件公司 的不合作，使此项工作进程耽搁较久。针对浪潮国强不合作现状，我 司计划重新寻找合作软件商，初步确定为金蝶或用友软件。目前正在 洽谈和比价之中，预计 XX 年 11 从月可以确定软件商和软件版本， XX年 2 月总公司财务部着手财务软件的切换工作， XX 年 1 月开始在 部分分 ( 子) 公司推广，在 XX 年 6 月份之前，所有下属公司实现会计 电算化。 2、会计报表体系 1 ： 我司目前的会计报表体系主要包括 ( 总公司和分公司一致 ) 日报：资金日报表、应收帐款日报表、在途资金日报表月报：资产负债表、损益表、费用预算表、实际费用汇总表、往来明细表年报：资产负债表、损益表、现金流量表、费用预算表、实际 费用汇总表、 往来明细表初步计划是在 XX 年增加一个报表，即“商品销售利润明细 ，该表要求各下属公司对不同商品的销售收入、销售成本、销表” 售费用、销售利润等要素的计算分析，按月上报。总公司财务部 需要同样进行此项工作，然后按月将所有下属公司及总公司的销 售利润明细表合并调整，从而对我司所有销售商品的销售利润状 第3 页共9 页 况有一个准确的了解。此项工作量非常大，在下属公司实现电算 化 后，可以交好的完成。第二个计