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资金收支两条线管理制度三篇
篇一:资金收支两条线管理制度
第一章 总则
第一条 为保证集团资金的整体管理与调配,做到资金事前有计划、事中有控制、事后有分析,加快资金周转,提高资金使用效益,强化集团资金监控能 力,为集团领导决策提供有用信息,全面提升企业的核心竞争力,特制定本制度。
第二条 资金收、支两条线为集团财务内部控制管理制度,本制度规定了资金收、支的控制方法及操作流程。
第三条 本制度适用于集团各个单位。
第四条 本制度所涉及的资金审批、调配授权按集团有关文件规定执行。
第五条 财务信息属于企业的商业秘密必须做好保密工作,本制度规定各单位上报的财务资料、信函、报表必须通过电子扫描仪建立电
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