公司或企业财务部岗位流程图及廉洁风险点.docx

车间、部室工作目录 单位名称 财务部 业务类别 经营管理 业 务 目 录 1 .组织制定本公司内部财务规章，并负责贯彻实施 监督、指导公司各项财务制度执行情况，坚决抵制不合理的开支 经济计划、经济合同审核 组织月度、季度和年度的经济活动分析资料及全面预算指标分解 了解掌握税收政策法规变化，积极宣传税收知识 审核报销、资金收管理、成本核算管理 生产基建核算、存货管理、固定资产管理 物资消耗定额管理制度 车间核算与考核 10 .计划统计管理，投资控制 责 任 主 体 务 部 -1-I 区1 位 职 责 目 录 1 .财务部部部长长岗位职责 财务部部副部长岗位职责 成本核算管理岗位职责 税金管理岗位职责 卜审核报销管理岗位职责 计划统计管理岗位职责 出纳岗位职责 行 使 依 据 务 部 区］ 位 职 责 1-1-1 区］ 位 制 度 目 录 1 .财务部工作职责 2.财务核算制度 3 .财产管理及清查制度 会计内部控制制度 现金管理制度 银行存款管理制度 存货定额管理制度 固定资产管理制度 物资消耗定额管理制度 会计人员工作交接制度 1L会计档案管理制度 12.全面预算管理制度 编 制 部 门 务 部 单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称财务部岗位、工种财务部长 单位名称 财务部 岗位、工种 财务部长 工作业务流程图 工作业务流程图 工作业务流程图 工作业务流程图 工作业务流程图 填报人:单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 财务副部长 填报人:单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 成本会计 进行有关成本管理工作，车间材料员核算员的培训工 进行有关成本管理工作，车 间材料员核算员的培训工 的直接成本和间接成本，正确核算 副成本分析，并定期编制成本分析报 A审核公司各项成本的支出,-＞接受部室领导的监督考核， 并对提*按月编制产品的成本情况，各车间 A审核公司各项成本的支出, -＞接受部室领导的监督考核， 并对提 *按月编制产品的成本情况，各车间 定期组织存货盘点， 并编制物料平 每月末进行费用分配，及时 ?收集有关信息和数据，进行有关盈 保管好成本计算资料并装订 完成部门领导临时交办的工 填报人:单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位 工种 税务会计 工作业务流程图 工作业务流程图 工作业务流程图 工作业务流程图 负责税金的计提、申报与 fc 负责与税务部门的沟通联系工作, 纳税工作，编制纳税申报 地税、国税每年检工作.准备税务 核对发货数量，货款收取情况，督 负责发票管理，发货核对 与收入的核算工作，正确 贝贡发发开票，验票，装订，整理 报税工作与国税州税报送税务由 在网上进行税款申报， 核对打印工 负责产品订单价格统计， 建立月度销售台账、应收 固定资产台账管理、折旧 计提、设备采购与付款核 定期向部门领导汇报产品销售，应 建立并维护固定资产台账，在SAP 系统维护WBS元季按月计提折 1 -办理设备、工程划线审核挂账、付 完成部门领导交办的其 填报人:单位负责人签字: 填报人: 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 审核报销会计 负责各顼成本费川会计科目的设置及变更,根据财务制度和公司的有关规定及管理办法与要求，避行各项费审——?整理凭证附件，进彳J?装订成册，存档保_k负责应收、应付、其他定期收发债权债务函证,确保往来账核 负责各顼成本费川会 计科目的设置及变更, 根据财务制度和公司 的有关规定及管理办 法与要求，避行各项费 审 ——?整理凭证附件，进彳J?装订成册，存档保 _k负责应收、应付、其他 定期收发债权债务函证,确保往来账核 应收、H他应付往来科 算无误「丿J未及时迸行清帐操作, 防止 完成部门领导交办的 按照费用顼目，合理正确归集会计科 曰 frr启山祢绍畳W為桥龙?核鈴il?与 宙核扌片綃佛i正.编制》赋侄i正 ?每天与岀纳核对现金与银行日收支情 单位负责人签字： 填报人： 车间、部室、岗位业务流程图 单位名称 财务部 岗位、工种 计划统计 编制丿J度、年度统计报表,进行报表分析, 负责公司计划、统计管理匚作,编制、上报、定期或不定期时部门领导会汇报预算编制执卜发公司年度投资计划、中小修计划、统计负责本工作职责范围内的资料档案、资料的计划计划绣讣丨?掲参与招投工作并负责工程合同、设备审核、控制「球款，设备款支仆定期 项会讣人核时投资 付救情况?平週―配扁*检■存」-作挞仙知 负责公司计划、统计管 理匚作,编制、上报、 定期或不定期时部门领导会汇报预算编制执 卜发公司年度投资计 划、中小修计划、统计 负责本工作职责范围内的资料档案