仓库管理制度物资储存规定库存控制与分析管理.docVIP

仓库管理制度 第一章 总则 为使仓库管理工作规范化，保证仓库和库存物资的安全完整，更好地为公司经营管理服务，结合本公司的具体情况，特制订本规定。 第一条 仓库管理工作的任务： 1.根据本制度做好物资出库和入库工作，并使用物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 2.做好物资的保管工作，据实登记仓库实物账，及时编报库存报表，经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。 3.积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好呆滞物资的处理工作。 4.做好仓库安全保卫、防火及卫生工作，确保仓库和物资的安全，保持库容整洁。 第二条 公司各部门所购一切物质材料，严格履行先入库、后领用的规定，如属只提使用部门或场所，亦必须事后及时补办出、入库手续。 第三条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 第二章 入库管理规定 第一条 采购物资抵库后，库管人员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损，库管人员要认真验收物资的数量、名称是否与发票相符，同时请申购部门及质量管理部门协同验收材料质量，对于实物与发票内容不符的，办理入库手续要如实反映。对需要化验的原材料要附相应的合格化验报告。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”，同时开具“入库单”办理入库手续。 第二条 对于产成品入库，须有质量管理部门出具的产品质量合格证，库管人员填制“入库单”一式三份，经手人及库管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留作为登记实物账的依据，一联经手人待会生产车间做产量统计依据，一联交财务部作为成本核算和产品核算的依据。 第三条 因生产需要直接进入生产车间的材料物资，应填写“直提单”。（即同时办理入库手续）。 第四条 对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，库管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。 第五条 质检单位于成品批次相符，单据齐全，不合格品不得入库。 第六条 建立健全仓库保管账，详细记录物品的种类、数量、规格、价格、产地、来货时间、入库数量、出库数量和实存数量。 第七条 定期进行账目核对，达到账账相符、账物相符、账长相符。 第八条 如发现单货不符、外包装破损或其它质量问题，要及时向上级反映、同时通知售货服务部门、采购部门和厂家代表（如有），共同现场鉴定，必须时拍照记录。 原则上单货不符的物资不得接受，如采购部门要收下该物质时， 管员要通知上级，并于单据上注明实际收货情况，并会签采购部门。 第九条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时，库管员应先洽询采购部门，确认无误后始得办理入库手续。 第十条 发生退库或退货产品是要认真审核“退货单”或有关凭证，核查批准手续是否齐全，认真记录退库会退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放，如可重新销售优先出库。 对于使用单位退回的物资，库管员要依据退库原因，研判处理对策，如原因系由于供应商所造成的，要立即通知采购部门。 第十一条 入库时要认真查抄入库号码，填写入库号码单。每日业务终了，及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。 第三章 出库管理规定 第一条 严格按出库程序办理手续，保管员接到出库单，要及时按出库单价所列编号、品名、数量、品级备货，出库物品价值在500元以上者属于教学物品由首席教练签批，其他物品一律由中心主任签批。 第二条 原材料物资的出库，库管人员要填制出库凭证，由库管人员、经手人双方同时签字，由经手人持一式三联的凭证送经手人主管审核，经手人持主管审核签字后的凭证到财务部门由会记审核，经审核过的凭证留下第二联做记账依据，第一联由经手人留存，持第三联到仓库办理材料的出库。 第三条 对于一切手续不全的提货、领料事项，库管人员有权拒绝发货，并视具体情况报告业务部门和财务部门经理处理。 第四条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”，核查出库批准手续（特别是有无财务部门收讫、转讫戳记）是否齐全，严格依据所列项目办理出库，并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。 第五条 发放物资时要坚持“推陈储新、先进后出、按规定供应、节约”的原则，发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。 对贪图方便，违反发货原则造成的物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失，库管员负经济责任。 第六条 优先保证自提商品，及时准确交给货主并当面清点。 第七条 出库时要认真查抄出库号码，填写出库号码单。每日业务终了，及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。 第四章