2017年某物业财务报告.docxVIP

濮阳市 XX物业服务有限公司 2017年12 月财务情况说明书暨 2017年经营状况总结 一、2017 现金流状况 (CashflowStatus) 分析：2017年末货币资金余额 854,181.73，本年现金流负向差值 933,076.06 元，现金流呈净流 出状态。本年末资金结余（ 85万）=上年资金结余（约 38万）+年初天伦实业归还借款（ 140万 ） - 本年净流出（93 万） 二、现金流入主要来源及收费分析 (AnalysisofCashInflow) 分析：经营性现金流入的主要来源为预收的物业费（含公共电费、装修管理费） 、装修押金、收取业主的电费、收取业主的水费、收到的利息及