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实收资本底稿模板
调整分录汇总
实收资本检查情况表
实收资本明细表
实收资本审定表
计划实施的实质性程序实收资本
实收资本(股本)实质性程序
_formula_
审定1
审定2
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
索引号
1.
实收资本(股本)计划实施的实质性程序
需从实质性程序获取的保证程度
执行人
实收资本(股本)审定表
索 引 号:
本期审定数
借方
贷方
合计
实收资本(股本)明细表
期初余额
期末余额
审计说明:
实收资本检查情况表
合计
获取或编制实收资本(股本)明细表
实收资本(股本)实质性程序
项 目
财务报表认定
存在
完整性
权利和义务
计价和分摊
列报
评估的重大错报风险水平(注1)
控制测试结果是否支持风险评估结论(注2)
计划实施的实质性程序(注3)
注:1. 结果取自风险评估工作底稿。
2. 结果取自该项目所属业务循环内部控制测试工作底稿。
3. 计划实施的实质性程序与财务报表认定之间的对应关系用“√”表示。
审计结论:
记账日期
凭证编号
业务内容
对应科目
金额
核对内容(用√或×表示)
备注
核对内容说明:
1、原始凭证是否齐全;2、记账领证与原始凭证是否相符;3、帐务处理是否正确;
4、是否记录于恰当的会计期间;5、………………………………………………………………
审计说明:
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取列公式覆盖(1015, , occ, subjectname=实收资本,,,TRUE)
索引号:QA
索引号: 取底稿信息(QA,索引号)
单位名称: 取被审计单位信息(被审单位名称)
编制人: 取底稿信息(QA,编制人)
编制日期: 取底稿信息(QA,编制日期)
截止日期: 取项目信息(截止日期)
复核人: 取底稿信息(QA,一级复核人)
复核日期: 取底稿信息(QA,一级复核日期)
取底稿信息(1,表内索引号)
编制人: 取底稿信息(,编制人)
编制日期: 取底稿信息(,编制日期)
截止日期: 取项目信息(审计区间至)
复核人: 取底稿信息(,一级复核人)
复核日期: 取底稿信息(,一级复核日期)
取底稿信息(3,表内索引号)
有限售条件股份/国家持股
取列公式覆盖(9999,,期末调整贷-期末调整借)
取列公式覆盖(9999,,期末重分类贷-期末重分类借)
取列公式覆盖(9999,,审定期末)
取底稿信息(2,表内索引号)
取列公式插入(9999,,科目全名称)
取列公式覆盖(9999,,期初数)
取列公式覆盖(9999,,贷发生)
取列公式覆盖(9999,,借发生)
审计调整数
期初数-调整事项:
摘要说明
科目编号
科目名称
调整员
未审数
期末数-调整事项:
索引号: 取底稿信息(4,表内索引号)
取项目数(实收资本,项目期初,0,本位币)
取项目数(实收资本,期初总调整,,本位币)
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从事会计行业10多年,从建账、记账、报税、成本核算控制、经营报表管理分析、公司注册变更注销等有着丰富的实战经验,欢迎志同道合的朋友相互交流学习,共同探讨,共同进步。
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