员工出差及费用管理规定.pdf

员工出差及费用管理规定 1．目的： 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的 控制与管 理，特制定本制度。 2 ．范围： 本公司所有员工均适用之。 3 ．权责： 3.1 各部门办、车间：出差事宜的派遣、申请、审核。 3.2 行政人事部：对出差人员有考勤状况进行备案。 3.3 董事 /总经理：对相关人员出差事宜的核准。 3.4 财务部：出差费用预支、报销的审计与办理。 4 ．定义： 4.1 出差：因公务而需离开厂本部门去异地办理事务的行程。 4.2 交际费：是提招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅游 景点门票 等。 5 ．作业内容： 5.1 出差的申请、登记及报销时限： 5.1.1 员工出差应填写“出差申请表” ，“出差申请表”必须详细填写出差任 务、出 差地点，公司特别委派的出差及参观学习还应填写出差所要达 到的目的。 5.1.2 出差期限由派遣负责人视业务需要安排，由分管领导核定。 5.1.3 出差人员凭核准的“出差申请表”向财务部借支相应数额的备用金， 按审批流 程签批后支取。 5.1.4 员工出差以及返回公司，应到行政人事部办理登记。 5.1.5 员工出差返回公司后应在 3 个工作日内（本省业务）及 5 个工作日（省 外业务）限时报销。凡超过报销时限的，其差放费节约部分不再补贴 给出差 人，且按日加收 0.05% 的罚息并由经办人写出书面说明，报总 经理或总经理授权人签署意见后给予报销，返回公司时间以回程车、 船票时间 为准。 5.2 出差审批权限： 5.2.1 一般员工出差由部门主管审核、经理审批；派遣长期驻外人员应报总 经理或董 事长审批。 5.2.2 部门经理助理以上人员出差由总经理或董事长审批。 5.2.3 驻外业务人员异地出差，应电话向上级负责人申请，并由其上级负责 人安排行政人员代办出差申请和出差审批。 5.3 出差交通工具： 5.3.1 公司领导未享受购车补贴的出差可使用公司车辆，已享受公司补贴购 车的必须 使用自己车辆，与已享受公司补贴购车人共同出差的，应使 用补贴车辆，不得 使用公车，但长途出差可申请使用本公司车辆。 5.3.2 员工出差以乘坐火车、汽车为主，一般员工不得乘坐高铁和飞机，主 任级及以 上在事务紧急或路程较远情况下，经懂事长或总经理审批后 可乘坐高铁和飞 机。 5.3.3 出差乘坐交通工具一览表 : 火车 级别 高铁 飞机 5 小时内 超过 5 小时 / / / / / 经理级以上 硬座 硬卧 软卧 硬卧 软卧 普通 头等 经济 公务 主任级及以上 硬座〃硬卧 硬座應卧 普通 经济舱