原材料出入库管理制度.pdf

精品文档 原材料出入库管理制度 为规范公司的仓储管理，加强对物资出入的有效监控和精确统 计，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理损耗，结合我 公司的实际情况， 经研究决定，特对原材料出入库程序实行如下制度： 一、本制度由公司经理办公会研究制定， 适用于公司所有车间或 部门，各车间或部门必须严格遵照执行。 二、本制度所指的原材料包括： 1 、车间正常生产所需大宗材料； 2 、各车间正常生产所需的各种设备、备品配件、仪器仪表、防 护用具、劳保用品、消防器材、包装材料、办公设备和办公用品； 3 、质检部门正常检测所需的各种实验仪器设备及配件、玻璃器 皿、精密仪表、实验试剂、实验原料、办公家具、办公用品、防护用 具等； 4 、办公室及其它各部门正常工作所需的各种办公用品、五金工 具、设备仪器及其它必需的用品； 5 、其它经仓库和相关车间或部门共同认定的必需物料。 三、所有原材料购入前， 必须由拟使用车间或部门提前制定采购 计划，由仓库和采购部门共同确认后明确专人采购。 对原材料的出库使用， 各车间或部门也应提前上报使用计划， 由 仓库确认库存量是否满足使用， 如果库存不足， 仓库应及时和采购人 员沟通，尽快确定采购计划。 . 精品文档 四、入库程序： 1 、原材料购回后，采购人员必须提供经仓库和采购人员共同确 认过的拟采购计划清单和销售方提供的增值税专用发票 （或税务局认 可的正规发票），发票上必须注明原材料名称、规格型号、数量、单 价、金额、购买日期和采购人员的签字等基本信息，不同性质的原材 料不可以混用一张单据。 仓库管理人员凭采购计划单、 填写清楚完整的销售发票核对购入 的原材料，经确认准确后方可入库。如果出现票据中内容不全、字迹 不清、没有经手人签字或者物料和票据明显不符的情况， 仓库管理人 员有权拒绝该批物料入库， 并协同采购人员和使用部门一起查明情况 后方可入库。 2 、所有经确认的已购入的原材料，必须由当值仓库管理人员签 字确认后开具 《原材料入库验收单》，入库单一式四份， 存根联一份； 仓库保管自留一份；交采购人员（现金采购的，该单附于发票后凭以 报帐；属赊购的，该单由采购员交供应商凭以结帐） 和财务部各一份。 入库单上的填写内容必须和采购计划及销售发票上的内容一致， 并由 仓库负责人签字确认。 五、出库程序： 原材料入库后由仓库统一保存管理， 除特殊物料外 （特殊原材料 在后面单独说明） ，所有原材料出库时必须由原材料使用车间或部门 负责人开具正式的《材料领用单》报给仓库，领料单上必须注明所需 的原材料名称、具体型号、数量、用途等基本信息，并由车间或部门 . 精品文档 负责人审批签字 （如属于需维修更换新配件的， 要由使用部门和维修 车间负责人共同签字），仓库在收到清楚有效的领料单后，立即按照 要求备齐物料， 在最短时间内将物料交给使用车间或部门； 如果出现 领料单内容不全、 字迹不清、 没有负责人签字或者物料和票据明显不 符的情况， 仓库管理人员有权拒绝物料出库， 并应立即协同车间