国企货币现金管理制度.pdfVIP

国企货币现金管理制度 1 总则 为了加强货币现金的管理和监督，提高公司资金运行质量，保证公司生产经营持续、稳定的发 展特制定本制度。 公司本部货币资金的收支核算，均由财务部门归口负责。财务部门应如实反映货币资金的收支 和结存情况，监督货币资金的合理、节约使用。 独立核算的部门、全资（控股）子公司和三产门市部货币资金的收支核算，由其自行负责，接 受公司财务部门业务监督与指导。其他部门一律不准办理货币资金的收支业务，更不准私设“小金库”。 根据生产经营需要编制货币资金收支计划，并按计划组织实施。凡在计划内支付款项，由财务 部门监督执行，