9K3+Cloud+V6.2新增功能_资金amp;amp;出纳amp;amp;网银.pptxVIP

K/3 Cloud 产品部 2016年11月;新增功能 1、集中对外收付 2、按物料明细收付 3、收付内部账户增加透支策略 4、票据支持退款单退票;产品蓝图;资金管理-集中对外收付;资金管理-集中对外收付;应用场景：对于大件物料在应收应付中需要按物料进行往来账款管理，需要按物料进行收付，以便清楚的反映出每一个物料的收付情况。 ;出纳管理-按物料明细收付;场景应用：出纳管理事业部制统支统收模式下总部代事业部付款时需要对内部账户余额进行控制 例如：总部代事业部A付款1200，内部账户余额是1000 ;出纳管理-收付内部账户增加透支策略;应用场景：期初应收票据和应付票据需要进行退票，通过收款退款单进行应收票据退票，通过付款退款单进行应付票据退票。 ;出纳管理-票据支持退款单退票;完善功能 1、结算方式增加默认值 2、出纳参数增加允许预收金额大于未出库金额 3、出纳参数增加允许预付金额大于未入库金额 4、日报表和资金头寸表增加显示本位币合计 5、现金报表支持按现金账号分别显示 6、资金调拨单支持批量计息 7、接收收款流水功能完善 8、销售收款轻应用支持手工收款 9、付款单和收款退款单增加入账类型;出纳管理-结算方式默认值;出纳管理-出纳参数增加允许预收金额大于未出库金额;出纳管理-出纳参数增加允许预收大于未出库金额;出纳管理-日报表和资金头寸表增加显示本位币合计;出纳管理-现金报表