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财务中心金算盘操作手册
目 录
HYPERLINK 建账及账套初始化设置…………………..………………………………...…….2
HYPERLINK 财务模块操作流程………………………………………….…………………….7
HYPERLINK 采购管理模块操作流程…………………………………….…………………….3
HYPERLINK 销售管理模块操作流程……………………………….………………………….7
HYPERLINK 存货管理模块操作流程…………………………………………...…………….13
HYPERLINK 年度账套结转流程…………………………………………………...………….14
HYPERLINK 金算盘软件安装流程………………………………………………………...….40
HYPERLINK \l "第十局部"账套数据的导入、导出流程及备份与恢复………………..…………...………45
金算盘系统报表生成与导出的考前须知…………………………………..54
第一局部 建账及账套初始化设置
1、建立账套
①运行并进入金算盘账套管理界面,选择或新建“核算单位〞,然后右键点击选择“新建账套〞;〔新安装的软件和数据库一般需要进展数据库的初始化,在账套管理里面进展操作,在“账套管理〞的上端“数据库〞在弹出的对话框里面选择“初始化〞。已安装好的就可以不进展此操作。〕
②在弹出的“新建账套〞窗口中,逐步设置账套根本选项,完成新建账套。
★账套名称:命名并输入账套名称
★会计制度:选择"采用企业会计制度的单位"
★行业:选择“企业会计制度〞
★科目预置:默认选择生成“预设科目〞
★本位币:设置使用的本位币名称
★会计年度:设置“期间数〞、“起始日期〞、“完毕日期〞及“账套启用日期〞
★模块启用:除了下面四个模块“委托加工〞,“方案管理〞,“生产管理〞,“质量管理〞不选择外,其他模块都需要启用,“工资管理〞,“固定资产〞一般在分公司没有用到,亦可以不启用这两个模块,以简化操作界面。
③在账套管理界面中,右键单击刚建立的账套,选择“账套属性〞,进入账套属性的设置界面。〔此界面在进入金算盘ERP系统后,通过翻开“文件〞菜单中的“账套属性〞也可进展设置〕
④在账套属性窗口中,查询或设置账套相关属性,完成新建账套。
★用户档案:显示或设置企业根本信息;
★开户行:个业的银行开户情况〔可选项〕;
★收发地址:可不设;
★会计期间:查询或新增会计年度,每年未如不结转新账套,必须在此新增下一年度的会计期间,即可以直接新增会计年度2021;
★特殊科目:设置会计处理的几个特殊科目〔暂估入库科目“2121应付账款〞、“1911-01待处理流动资产损溢〞、“2141代销商品款〞,“1501固定资产〞、“1502累计折旧〞、“1505固定资产减值准备〞〕。编码如果为三位数可能是因为选择了“商品流通企业〞,需要选择的“企业会计制度〞即四位数编码。
★核算选项:在“填制单据选项〞中取消“单据号不能修改〞、“制止成批复核凭证〞、“银行分录必录付款方式〞及“银行分录必票据号〞;“收入凭证依据〞设为“销售单据〞,其它选项可根据实际情况设置。
★结账:可查询各模块的结账情况。
2、启用账套,进展账套根底设置
翻开效劳器上的加密狗效劳,运行金算盘ERP程序〔可在效劳器上直接翻开或通过客户端远程访问〕。选择要翻开的账套,录入注册日期,选择操作员,输入口令〔系统管理员的口令默认为空,点击“修改〞可更改口令〕,进入金算盘ERP界面。
用户权限设置,增加操作员:
进入金算盘系统操作界面,选择“工具〞菜单中的“用户权限〞,弹出权限设置窗口。
右键单击选择“新增〞,新增操作员,并分配及设置其操作权限。
★操作权限:根据需要分配各模块的操作权限给各操作员,可事先设置不同的权限组,把各操作员分配到相应的操作组即可;根据日常经营的实际情况,可把平时不涉及的模块单据及操作权限取消〔即屏蔽掉〕,简化系统的操作界面。
★制单权限、查询权限、账表权限、审批金额:这几个可根据实际情况设置,一般防止设置错误,按系统默认即可。
账套属性设置:
通过“文件〞菜单,选择“账套属性〞,即可翻开账套属性设置界面。具体设置流程可参考账套管理中的账套属性设置,此略。
单据格式设置:
选择“工具〞菜单中的“单据格式〞,翻开单据模板列表。可对现有单据模板进展查询及修改,并可新增单据模板。〔注:在日常操作中,通过各个模块的日常单据输入时,也可对相应的单
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