财务人员交接清单.doc

财务人员交接清单 财务人员交接清单 财务人员交接清单 财务（会计）交接清单 交接时间： 年 月 日 种类 项 目 单位 数 量 科 目 余 额 借方 贷方 总帐 本 账 银行账本 本 现金账本 本 册 账 明细二级帐 本 表 三级帐 本 类 记 年 本 账 年 本 凭 年 本 证 年 本 项 目 单位 数 量 起 止 序 号 起止编号 起止时间 报销单据 张 原始凭证 张 单 收款收据 已开单据 本 据 未开单据 本 税务收据 已开单据 本 表 未开单据 本 格 税务发票 已开单据 本 未开单据 本 类 财富负债表 张 表 格 利润表 张 已上报表格 套 未上报表格 套 项 目 单位 数 量 印 签 样 式 财务章 分部 枚 分部 枚 证 分部 枚 章 法人章 分部 枚 类 税务登记证（国税） 本 证 件 税务登记证（地税） 本 银行开户赞成证 本 项 目 单位 数 量 备 注 物 文件 套 品 计算器 个 类 电脑主机 台 其他 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期：  备 注 备 注 备 注 监交人签字： （印鉴） 日期： 财务人员（出纳）交接清单 交接时间： 年 月 日 类 别 项 目 单位 余 额 核 对 备注 资 现金（存折） 元 金 借条 元 类 银行存款 元 帐 项 目 单位 数量 余 额 核 对 备注 现金流水帐 本 册 银行存款流水帐 本 类 银行对帐单 张 项 目 单位 数量 金额 起止编号 备注 单 已付款单据 据 未付款单据 类 收款收据（已开） 收款收据（未开） 项 目 单位 数量 存 放 地 点 备注 合 装修行业空白合同 份 已签署装修合同 套 同 资源整合协议 份 类 资料商合同 份 供应商合同 份 证章类 法人章 分部 分部 物 文件 钥匙 品 计算器 类 电脑主机 注意事项： 1. 现金与借条余额与现金流水帐余额应符合； 现金存折由会计 （财务经理） 督查进行过户。 2. 保险柜密码由交接人与接交人口头交接。 交接人签字： （印鉴） 日期： 接交人签字： （印鉴） 日期： 监交人签字： （印鉴） 日期：