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物资项目20__年上半年经济活动分析报告 温馨提示：本文是笔者精心整理编制而成，有很强的的实用性和参考性，下载完成后可以直接编辑，并根据自己的需求进行修改套用。 物资项目20__年上半年经济活动分析报告 本文简介： 津保项目20__年三季度经济活动分析报告一、项目概况津保铁路3标项目是中铁大桥局重点工程项目, 投资规模约27亿元, 建设工期885天,于20__年12月开工。因该项目增地拆迁等因素导致项目施工缓慢, 截止目前完成总投资规模17%。项目组成立于20__年10月, 共有员工4人, 配备车辆一台。该项目运营模式主 物资项目20__年上半年经济活动分析报告 本文内容： 津保项目 20__年三季度经济活动分析报告 一、项目概况 津保铁路3标项目是中铁大桥局重点工程项目, 投资规模约27亿元, 建设工期885天, 于20__年12月开工。因该项目增地拆迁等因素导致项目施工缓慢, 截止目前完成总投资规模17%。 项目组成立于20__年10月, 共有员工4人, 配备车辆一台。该项目运营模式主要是物资公司经营和项目甲供材料收取5‰、自购材料1%管理费集中采购管理配送供应双模式的方式运作。其中物资公司经营部分为螺纹钢、线材、圆钢。配送部分目前主要该工程物资开标中包含的甲供材料, 钢材、水泥、粉煤灰、外加剂、钢绞线、锚具和自购材料矿粉、声测管、土工格栅、预埋件。 ? 2、经营总量 经营总量统计表 材料名称 合同开始时间 合同截止时间 计量单位 合同数量 已供应数量 库存数量 合同余量 钢筋 20__.12 完成合同供应 吨 20__0 14104 1256.859 6096 本项目经营合同于20__年12月签订, 合同量20__0吨。由于工地停工、缓供、资金、等一系列的问题, 导致开工至今, 供应钢筋数量仅有14104吨, 占总合同量的70%。现津保项目仓库钢筋储备数量为1200于吨, 基本能保证项目现阶段的钢筋供应工作。 ? 二、主要经营指标完成情况 主要经营指标完成情况统计表 金额单位：万元 ? 全年指标 上半年实际完成 完成比例 中标供应 报价供应 提管理费配送 总承包配送 合计 新签合同额 20000 ? ? ? ? ? ? 经营额 20000 3415 ? ? ? 3215 17% 差价收入 500 428 ? ? ? 428 85% 利润 200 328 ? ? ? 328 164% 备注：1新签合同额由经营分公司（或部门）填写。 2、报价供应是指未经招标而直接报价确认后由物资公司供应的。中标供应、报价供应指经营模式的供应情况；提管理费配送、总承包配送指配送模式的完成情况。 20__年1月1日至20__年9月30日物资公司经营额为3415万元。差价收入428万元, 利润328万元。 ? 三季度差价收入统计表 金额单位：万元 材料名称 中标供应 报价供应 提管理费 总承包 合计 钢筋 428 ? ? ? 428 ? 三季度利润统计表 金额单位：万元 差价收入 资金占用费 人工成本 费用 驻外津贴 利润 利润占差价收入的比例 项目 428 ? 16.0 2.5 5 328 77% 津保 ? ? 三季度毛利率统计表 材料名称 中标供应 报价供应 提管理费 总承包 合计 钢筋 13% ? ? ? 13% 分析说明：（按不同的材料类别和不同的供应方式进行统计；毛利率为差价收入占销售额的比例。） ? 三、费用控制情况 三季度费用使用情况统计表 金额单位：万元 全年指标 实际费用 使用比例 差旅交通费 招待费 车辆使用费 其他费用 合计 11.1 0.86 0.38 1.26 0.8 3.3 30% ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 四、库存情况 库存情况表 金额单位：万元 材料名称 规格型号 单位 采购单价 帐面库存数量 实物短少数量 帐面库存金额 库存时间 螺纹钢 12 吨 3560 258.257 ? 92 6月 螺纹钢 16 吨 3480 666.575 ? 219 1月 螺纹钢 20 吨 3480 26.081 ? 9 1月 螺纹钢 22 吨 3480 77.256 ? 25 1月 螺纹钢 25 吨 3480 228.69 ? 75 1月 合计 ? ? 1256.859 ? 420 ? 备注：1、帐面库存要分析盘亏盘盈、已供应未开票等多种具体情况。 2、库存时间在3个月以上的要说明积压原因、库存地点、外观简介、潜亏分析等。 ?? 截止20__年9月30日, 仓库库存量为1256.589吨。供应到工地钢材, 均已结算。现库存钢筋, 包装完好, 但由于今年北方降雨频繁, 导致12螺纹钢锈蚀较为严重。通过跟各个分部沟通后, 近期内可将全部锈蚀钢筋发往工地。 五、资金情况 资金往来汇总表 时间 销售总额 已回款总额 回款率 已付