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出纳工作月总结计划报告 出纳工作月总结计划报告 PAGE / NUMPAGES 出纳工作月总结计划报告 财务出纳月度工作总结 财务出纳月度工作总结 1、现金业务 自己严格依照财务人员的有关制度和条例，实现现金管理， 现金收付，凭据的审查以及现金日志帐登记等业务慎重仔细不出差错， 能够保证 做到现金的进出正确无误， 仔细复核会计主管审查的原始凭据数目， 金额计算与 金额能否一致，逐笔登记现金日志帐，保证了现金工作的正确性实时性。 2、银行业务 平常与银行有关部门联系密切， 依据单位需要正确开具支票转账进 账，提取现金备用， 有条不紊地达成了员工平常报销。 在平常与银行接触的工作 中，我仔细复核所要求开具的银行结算凭据的台头，帐号，用途能否一致，仔细 填写银行结算凭据， 保证金额填写正确， 实时掌握银行存款余额状况， 逐笔序时 仔细登记银行存款日志帐。 3、本员工作 关于本员工作， 严格履行现金管理和结算制度， 按期向财务主管核 对现金与帐目， 发现现金金额不符， 做到实时报告， 实时办理实时回收整理各项 回单、收条依据财务主管供给的依照， 实时发放员工报销和其余应发放的经费在 工作中坚持财务手续，严格审查算（发票上一定有经手人、审查人、审批人署名 方可报帐）对不符手续的发票不付款。 4、 自然还有最重要的一方面就是保存现金、 单据、各样印鉴，既要有内部的保 管分工，各负其责，并互相管