保健食品项目融资申请报告（模板参考）.docxVIP

泓域咨询 /保健食品项目融资申请报告 保健食品项目 融资申请报告 报告说明 保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品，即适宜于特定人群食用，具有调节机体功能，不以治疗疾病为目的，并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。 根据谨慎财务估算，项目总投资12210.20万元，其中：建设投资10324.37万元，占项目总投资的84.56%；建设期利息125.83万元，占项目总投资的1.03%；流动资金1760.00万元，占项目总投资的14.41%。 项目正常运营每年营业收入21000.00万元，综合总成本费用17788.11万元，净利润2340.94万元，财务内部收益率13.04%，财务净现值1098.99万元，全部投资回收期6.63年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。 项目建设符合国家产业政策，具有前瞻性；项目产品技术及工艺成熟，达到大批量生产的条件，且项目产品性能优越，是推广型产品；项目产品采用了目前国内最先进的工艺技术方案；项目设施对环境的影响经评价分析是可行的；根据项目财务评价分析，经济效益好，在财务方面是充分可行的。 目录 TOC \o 1-3 \h \z \u 一、 项目名称及项目单位 5 二、 项目建设地点 5 三、 编制依据和技术原则 5 主要经济指标一览表 6 四、 主要结论及建议 7 五、 公司主要财务数据 8 公司合并资产负债表主要数据 8 公司合并利润表主要数据 8 六、 项目背景分析 8 七、 项目工程设计总体要求 9 八、 社会经济发展目标 9 九、 保障措施 10 十、 高级管理人员 12 十一、 员工技能培训 14 十二、 项目进度安排 16 项目实施进度计划一览表 16 十三、 设备选型方案 17 主要设备购置一览表 17 十四、 环境影响合理性分析 18 十五、 建设投资估算 18 建设投资估算表 19 十六、 建设期利息 20 建设期利息估算表 20 十七、 流动资金 21 流动资金估算表 22 十八、 项目总投资 23 总投资及构成一览表 23 十九、 资金筹措与投资计划 24 项目投资计划与资金筹措一览表 24 二十、 经济评价财务测算 25 二十一、 项目盈利能力分析 27 二十二、 偿债能力分析 28 二十三、 招标信息发布 29 二十四、 总结 29 二十五、 附表 30 建设投资估算表 30 建设期利息估算表 31 固定资产投资估算表 32 流动资金估算表 33 总投资及构成一览表 34 项目投资计划与资金筹措一览表 34 营业收入、税金及附加和增值税估算表 35 综合总成本费用估算表 36 固定资产折旧费估算表 37 无形资产和其他资产摊销估算表 38 利润及利润分配表 38 项目投资现金流量表 39  项目名称及项目单位 项目名称：保健食品项目 项目单位：xxx（集团）有限公司 项目建设地点 本期项目选址位于xx，占地面积约27.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 编制依据和技术原则 （一）编制依据 1、《国民经济和社会发展第十三个五年计划纲要》； 2、《投资项目可行性研究指南》； 3、相关财务制度、会计制度； 4、《投资项目可行性研究指南》； 5、可行性研究开始前已经形成的工作成果及文件； 6、根据项目需要进行调查和收集的设计基础资料； 7、《可行性研究与项目评价》； 8、《建设项目经济评价方法与参数》； 9、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目方案及基础材料。 （二）技术原则 按照“保证生产，简化辅助”的原则进行设计，尽量减少用地、节约资金。在保证生产的前提下，综合考虑辅助、服务设施及该项目的可持续发展。采用先进可靠的工艺流程及设备和完善的现代企业管理制度，采取有效的环境保护措施，使生产中的排放物符合国家排放标准和规定，重视安全与工业卫生使工程项目具有良好的经济效益和社会效益。 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 18000.00 约27.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 33203.41 1.2 基底面积 ㎡ 11340.00 1.3 投资强度 万元/亩 373.40 2 总投资 万元 12210.20 2.1 建设投资 万元 10324.37 2.1.1 工程费用 万元 9122.60 2.1.2 其他