K3ERP系统业务处理流程涉及实际业务单据流转流程.docx

2、d)文档来源为 :从网络收集整理 .word 版本可编辑 .欢迎下载支持 2、 d) K3 ERP 系统业务处理流程 财务会计 一、 采购全过程管理 1、 正常采购流程 a) 仓库入库：仓库保管根据实收品种和数量，在 K3 系统中制作 外购入库单，增加库存数量，打印一式四联，保管和送货员都签字， 仓库留存一联。 其它说明： 仓库制作外购入库单时无需录入单价， 但如是采购业务伴 随有费用发生，应当注明采购费用。 b) 送货人员持另三联入库单到采购部，由采购部在机打票据上填 入采购单价，并签字，留存一联，并在 K3 系统中修改外购入库单的 单价，手写单价与系统内的单价应当一致。 其它说明： 采购部门应当根据实际情况变更物料采购单价， 这个价格 作为营业部销售的最低价控制。 c) 送货人员持另两联到财务部，财务部根据有手工填写单价的机 打外购入库单在 K3 系统中审核外购入库单，下推生成采购发票，审 核并钩稽。财务签字后，留下记账联。另一联留给送货人员，作为出 门凭证之一。 财务根据钩稽外购入库和采购发票，利用 K3 系统的凭证模板 即时制作总账凭证，在财务即时反映应付账款。 a) 采购退回流程 仓库退货：仓库保