公司出纳工作计划(15篇).docVIP

公司出纳工作计划(15篇) 　　公司出纳工作计划1 　　作为一名新的财务人员，我打算从两个方面入手今年的工作： 　　一是尽快熟悉出纳的各项业务， 　　二是努力学习会计专业知识。争取在年末时完成两个目标：掌握出纳的全部业务技能和会计记账；获得会计从业资格证书。 　　为了完成既定目标，必须坚持以下内容： 　　一、严格遵守并执行公司的财务管理制度和部长的各项要求。 　　二、学习各项业务，不能不懂装懂，要及时彻底地把问题解决掉。 　　1、做好现金、支票、各种票据的保管工作，做到细心、认真、负责； 　　2、做好报销等日常业务，对票据认真核查，保证其满足要求； 　　3、掌握财务管理信息系统的各种功能和使用方法； 　　4、熟悉银行的各项业务，和银行人员做好工作沟通。 　　三、学习出纳岗位职责，培养财务人员的专业素质。 　　1、有关现金、支票的工作，做到收有记录，支有签字； 　　2、做好日记账，按日核对库存现金，做到记录及时、无误； 　　3、收付现金双方必须当面点清，防止发生差错； 　　4、做好出纳核算工作，认真、仔细，多次核查，不能心存侥幸； 　　5、坚持原则，不满足要求的票据坚决拒收。 　　四、努力补习会计知识，学习过程做好理论和实践的结合，相互促进。 　　另外，作为XX项目的一份子，在财务保密的前提下，我会努力和其他部门的人员搞好关系，尽量满足他们的需要。踏踏实实地工作，为固原项目的成功贡献