铁路站段物资计划提报标准化流程作业指导书.pdfVIP

铁路站段物资计划提报标准化流程作业指导书 1. 编制依据 依据《物资采购供应管理办法》 、《物资采购供应实施细 则》编制本作业指导书。 2. 适用范围 适用于运营维修物资、大修更改及其他专项物资计划提 报管理。 3. 流程说明 3.1 物资采购预算编制 按照集团公司要求结合业务预算和财务预算，综合考虑 库存数量、物资价格等因素，认真分析核算，站段物资、业 务、财务等相关部门协调配合，编制物资采购预算和主要物 资类别预算，经单位主要领导批准后上报。 3.2 需求计划编制 运营维修计划运营维修需求计划分为“常备计划”和 “临时计划”。 3.2.1 常备计划。常备计划是指可预测，并按照一定时 间有规律编制的物资需求计划，主要为年度“三定”采购需 求计划。年度“三定”采购需求计划于每年末按集团公司要 求由站段物资部门牵头各相关部门根据年度工作量、物资消 耗定额、物资预算等因素综合测算后编制，已有“三定”采 购结果的物资需求计划由车间（班组）或其他需求部门按照 1 物资采购预算进行编制。 3.2.2 临时计划。临时计划是指因临时工作任务而新增 的物资需求计划。临时计划由车间（班组）或其他需求部门 按照物资采购预算进行编制。 3.3 更改、大修计划及更改工程甲供物资计划 更改、大修计划由站段业务主管部门根据项目预算编制 物资需求计划。 更改工程甲供物资计划由项目执行单位或牵头单位根 据工程预算编制工程项目物资需求计划。 3.3.1 需求计划审批流程及相关要求 需求计划审批流程： 物资采购预算范围内的物资采购需求计划：相关业务部 门审核→财务计划部门审核→业务分管领导审批→报物资 部门。 无物资采购预算、但急需的物资采购需求计划：相关业 务部门审核并对接财务计划部门→主要领导签批→物资部 门上报集团公司物资部审批调整预算。 有“三定”采购结果物资审批流程：相关业务部门审核 需求数量→财务计划部门审核物资采购预算→业务分管领 导审批→报物资部门。 3.3.2 需求计划审批相关要求 3.3.2.1 相关业务部门审核相关业务部门负责拟定或 2 审核本专业物资需求计划的需求数量、技术及资质标准。 资格条件是否合理。资格条件的设定应严格执行行政许 可、认证管理、 质量抽查等相关规定设置， 根据该包件类型、 技术标准及市场供求关系，合理确定投标人及所投物资设备 的资质，满足资质的依法合规性、优质性、竞争性的要求。 技术规格书是否符合要求。技术规格书内容编写完整， 技术参数明确，设计、选型满足经济性、适用性、可靠性以 及方便维修和升级改造等要求。 技术规格书中不得要求或标明特定生产供应商，不得含 有倾向性及排斥潜在投标人的其他内容（特殊情况需说明原 因），不得含有资格、商务等非技术条款的内容。 技术规格书原则上为 Word 文档，一个包件的技术规格 书编辑在一份文档内，并按照包件顺序清楚标明包件号、包 件名称后顺序编排。 3.3.2.2 财务计划部门审核 财务计划部门根据年度或季度物资采购预算审核物资 需求计划，重点审核需求计划是否超物资采购预算，需求计 划内容与预算内容是否一致。 3.4 计划确定 物资需求计划中有以下几种情况须经履行集体决策程 序进行明确，履行集体决策时可同步决策采购方案。 （1）需与既有设备配套； 3 （2）采用单一来源采购方式； 急需采购、推荐品牌（电商采购商品除外）等特殊要求 的。 履行集体决策程序方式包括站段物资部门牵头或提议， 以会签、签报、组织召开物资管理领导小组会议、段长（总 经理