财务部工作总结.docx

财务部工作总结 office #QS8QHH?HHGX8Q8-GNHHJ8 office #QS8QHH?HHGX8Q8-GNHHJ8 2 0 16 年度财务室工作总结 过去的一年，在公司领导和同仁的帮助下，财务室顺利的完成了本年 度的各项工作，在工作中能认真履行各项职责，很好地完成了年初制定的 各项工作目标，并取得了一定的成绩，回顾这一年来的工作，既忙碌，又 充实，过去的一年是辛苦的，但苦中有乐，苦中有成就，更有许多值得总 结和反思的地方，以下就财务室在本年度的各项工作做简单回顾： （一）、做为公司财务部门，年初根据公司领导的要求，通过分析、 测算公司近三年来的各项物业管理费收支、外包人员费用支岀等相关数 据，提出物管费收入四年维持不变存在不合理的地方，通过收集整理大量 的财务数据，经过认真细致的测算，鉴于数据详实、理由充分，编制的 2016年公司预算报表。 （二）、认真做好对外社保、工商、税务对接工作。1.负责编制公司的 月、季、年度会计报表和2015年的汇算清缴工作：2.负责公司税金计 算，抄报和解交工作，3.完成了公司各项经营资质的年审工作；4.认真负 责的计算公司员工的各项社会保险费、公积金（个人和单位缴费明细）及 个人所得税缴纳明细等，并开据所有收入发票并按成本中心代码进行归集 及计算，认证所有增值税专用发票进项的真伪性；5.因营业税改増值税和 企业主要负责人的变动，及时完成了税务三证合一，核定发票额度，申请 发票发行，劳务派遣备案，企业法人变更，银行预留印签变更等一系列工 作，由于今年公司要求的特殊性，我们根据过往大量的财务数据，做了很 多基础工作，完成了公司社会保险缴费基数的审报工作，同时为公司全体 员工办理了意外伤害险，并根据每月报备的意外伤害险增减人员名单，一 一做岀相应的调整。 （三）、对内加强财务管理，（1）建章立制，完善核算管理 一是做好 基础工作，按时上交报表。进一步加强日常财务工作的管理，完善财务规 章制度和岗位职责。加大财务基础工作建设，从粘贴票据、装订凭证等最 基础的工作抓起，认真审核原始票据的合法性，合理性及真实性；细化财 务报账流程，将内控与内审相结合，每月终都要进行自查、自检工作，逐 步完善财务室的财务管理体系。（2）财务部门每天都离不开资金的收付 与财务报账、记账工作，这是财务室最平常最繁重的工作。及时为各项经 济活动提供了应有的支持，满足了各部门对财务室的要求。我们能本着 “认真、仔细、严谨”的工作作风,对公司各项资金收付能做到安全、准 确、及时，没有出现差错，使得公司的各项经济活动最终都能准确以财务 数据的方式呈现岀来，及时做好会计凭证，账册，报表等财务资料的收 集，汇编，归档等会计管理工作。在财务核算工作中，财务室能尽心尽 力，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用，认真核算物管，审 计，信用卡部，文员外包（包括各大条线），其它人员，保安，人寿保安 人力成本明细，正确计算公司的各项收入、费用且认真细致的处理财务经 营成果（3）认真核算并发放公司员工的工资、奖金及过节费等，同时做 到对包括人员调动、调岗等进行调整归类并进行员工年休假的统计基础工 作。（4）对个人及供应商的报销单据进行网银操作，到营业部领取当月 回单、税单、对账单，（5）及时收取食堂早餐充值款，协助四楼前台购 买饭卡，协助审计部、信用卡部及银联商务购买用餐券，每周一坚持统计 各网点订盒饭数量并提供给供应商，每月核算分行菜金并通知供应商开 票，每季度采集分行及各支行的用餐人数并与各网点及部门进行核对； （6）完成生日卡/福利卡的统计及发放工作。 （四） 规范资金管理，提高专业能力。随着公司精细化管理水平的不断 强化，对财务管理也提出了更高的要求。部门以此为契机，根据财务管理 的特点以及财务管理的需要，及时制定公司《固定费用管理办法》、《资 金管理办法》等一系列相关制度，从而使每项工作有计划、有落实、有监 督、有考核。认真统计办公耗材及其清洁用品的明细、全年招待费明细及 近3年车辆使用费的使用明细，编制了 2017年的物业管理费/其他人员的 成本预算表；统计供货商全年的用款进度；完成固定资产的清账及盘点， 坚持每月核对现金、银行存款余额以及对会计报表中的“库存商品”与仓 库账而金额一致。在费用控制方面：采取预算审批的方式，对定额以外的 费用，必须先审批，没有审批发生的费用，一律不予报销。 （五） 、统筹兼顾，规整资金管理。为了规范财务资金管理，确保财务 资金安全，实现资源优化配置，提高财务资金使用效益，我财务室严格按 照公司规章制度对财务进行管理。按月及时将各项指标进行审查核对，保 障数据的准确性。 （六） 、及时足额，保证税款缴纳正确计算增值税款和附加税款及个人 所得税和公积金，及时、足额地缴纳税款等款项，积极配合