财务用友ERPU890年结手册.pptxVIP

;年结规则概述;为什么需要年结;年结流程概述;年结方式概括;年结流程概括－手工结转;年结流程概括－自动结转;年结方式小结;;年结前准备;各业务单位完成情况;年结前准备表——财务部分;年结前准备表——业务部分;年结前检查表——HR及其他;采购模块 1、不建议关闭未执行完毕的采购订单，否则有可能影响订单执行统计表的累计列的统计数据并影响其下年下游单据的操作。 销售模块 1、不建议关闭已经执行完毕的订单，如果关闭有可能影响下一年度的订单执行统计表的累计列的统计数据。 2、销售模块结帐如有提示：有未开票的发货单，该提示不影响结帐，年结会将该部分发货单结转到下年作为期初发货单，下年仍可参照生成发票，如选择“否”关闭发货单则此部分单据不结转;库存模块 1、进行整理现存量操作。 2、将全部单据(包括期初单据)审核。 3、库存12月份结帐时，提示“尚有存货未指定货位，结转下年后将不能指定”，此提示只针对上年未处理完毕的出入库单据，对提前录入的下年业务单据不受影响。 存货模块 1、出入库调整单全部记账、结算成本处理中已结算单据全部做完结算成本处理。 3、如本年已记账单据在结转前不生成凭证，则结转到下年后该单据无法生成凭证。;应收、应付模块 1、建议12月月结前将本年度所有单据全部记账，应收应付中单据审核就是记账操作。 2、建议将本年