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2021-08-13 发布于天津
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财务内部检查报告.docx

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集团针对分公司的财务检查报告年月日日被检单位分公司检查期间年月日日检杳内容资金安全收据核销财务处理规范收入核算存货盘存情况等一资金安全检查现金管理截止年月日对分公司进行了现金盘点现金余额为盘点日应存与实存现金差额为抽查分公司账表每月均不定期盘点现金并编制现金盘点表并由财务经理出纳签字确认日常管理按集团规定所有涉及现金收付款凭证都收付款凭证上加盖现金收讫现金付讫章并在附件上加盖附件章银行存款账管理经抽查分公司均按月编制银行调节表并立档备查日常管理按集团规定进行资金日报表的编制建立收据登记本并根据领

PAGE PAGE # 集团针对XX分公司的财务检查报告（20XX年X月X日-X日）被检单位： XX分公司检查期间： 20XX年X月X日-X日检杳内容：资金安全、收据核销、财务处理规范、收入核算、存货盘存情况等一、资金安全检查现金管理：（1）截止20XX年X月X日对XX分公司进行了现金盘点，现金余额为盘点日应存与实存现金差额为0。（2）抽查XX分公司账表，每月均不定期盘点现金并编制《现金盘点表》，并由财务经理、出纳签字确认；日常管理按集团规定，所有涉及现金收付款凭证都收付款凭证上加盖“现金收讫”、“现金付讫”章，并在附件上加盖“附件”章； 2、银行存款