出纳工作总结报告与工作计划范文 .docxVIP

全文可编辑word文档 页眉与背景水印可删除 PAGE PAGE 1 出纳工作总结报告与工作计划范文  　　XX年我公司各部门都取得了可喜的成就,作为公司出纳,我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责,特别是在非典期间,仍按时到银行保险等公共场合办理业务. 　　在过去的一年里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作： 　　出纳工作总结与计划一、日常工作： 　　1、与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作。 　　2、清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠费的催收工作。 　　3、核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职工的意外伤害险的投保工作。 　　4、做好xxxx年各种财务报表及统计报表，并及时送交相关主管部门。 　　出纳工作总结与计划二、其他工作 　　1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。 　　2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作,对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。 　　3 按照公司部署,做好了社会公益活动及困难职工救济工作. 　　出纳工作总结与计划在本年度工作中 　　1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。 　　2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。