传媒公司财务制度.docxVIP

。 财务管理制度 为加强公司的财务管理工作， 结合本公司的具体情况， 充分发挥财务管理工作在公司运营中的作用，特制订一系列规章制度来规范财务管理行为。 会计工作职责 . 会计记账 . 复账 . 报账必须做到手续完备 . 数字准确 . 账目清楚 . 报账及时。 会计凭证 . 会计账薄 . 会计报表和其他会计资料必须真实 . 准确 . 完整。 对于不真实 . 不合法的原始凭证不予受理 . 对于记载不准确 . 不完整的原始单据予以退回，要求更正补充。 会计人员要及时与现金出纳 . 核对账薄 . 若发现账实不符 . 必须查明原因，并向领导汇报，及时作出处理。 本公司执行月结， 及时结出公司成本 . 利润等情况 . 将财务报表及资料上报领导 . 妥善保管会计凭证 . 会计账薄 . 报表及其他财务资料。 会计人员无权自行处理的事项及时报告公司领导 . 以便问题解决。 完成公司领导交办的其他工作。 出纳工作职责 . 认真执行现金 . 银行管理制度，严格执行库存现金限额，超出部分及时送存银行。 严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金安全，若遇现金短缺，及时查明原因报告领导，并追究责任者责任。 不准私自挪用 . 占用 . 和借用公款 . 现金。 。 1 。 出纳到银行送存现金，超出万元以上须有公司人员乘车同往。 现金出纳必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。 从银行取回的各种结算凭证要及时