乡镇会计核算中心工作总结.pdfVIP

乡镇会计核算中心工作总结 　　今年上半年，本人在各级领导的正确领导下，在同事们的团 结合作和关心帮助下，较好地完成了上半年的各项工作任务，业务素 质和思想政治方面都有了更进一步的提高。下面是小编收集整理的文 章，希望对大家有所帮助，欢迎阅读。 　　第一篇：记帐会计岗位作业指导书 　　记帐会计作业指导书版本/修改状态：a/0 　　第一章职位说明书 　　第一节岗位职责 　　职位名称：记帐会计 　　直接隶属：分公司财务部经理 　　直接下属：无 　　协调部门：分公司采购部、生产部、储运部 　　岗位描述：在公司财务经理的领导下，负责会计核算、会计 监督、会计分析，及时填报各种会计报告工作。 　　岗位职责： 　　1、对每次储运部交来发货清单核对发货件数、单价、金额等 ，核定无误签字报财务部经理审核盖章后，交税管会计开具增值税发 票。 　　2、每月 10 日前，经财务部经理审批后，向统计局报表(经济 月报、工业产值报表、出厂价格报表等)。 　　3、负责对出差人员的差旅费用按公司差旅费用标准报销审核 ，对不符合公司规定的票据据收。 　　4、负责应收帐款及预收帐款款项的核算工作，定期与储运部 统计进行往来帐款的对帐。 第 1 页 　　5 、负责收集提供周发货明细材料，保证准确及时(每周六 16 ：00 前上报综合会计。 　　6、负责装订会计凭证及保管工作。 　　7、负责向统计局上报统计报表。 　　8、负责核对银行余额对帐单，将未达帐项做出银行余额调节 表。 　　第二节主要权力 　　1、有对物资盘点后帐帐、帐物不符的情况向上级反映与调整 改正的建议权。 　　2、应收帐款及预收帐款出现的出入，有拒付、拒收权，对不 明确的往来帐款追查权。 　　3、对记帐凭证有复核权。 　　4、对各项费用支出有控制权。 　　5、有权拒付超出公司规定标准范围的费用与开支。 　　第二章常规工作内容 　　1、按照储运部提供产品发货单随时登记记帐。 　　2、按还款计划，随时对应收帐款进行跟催。 　　3、每周六 16：00 前按固定格式对发货回款情况进行统计上 报，包括前期应收货款尚未回款情况报表、本周发货货款明细表、报 现金、银行存款综合报表。 　　4、每月 10 日前上报上月应收帐款明细表。 　　5、随时对分公司人员差旅费按集团差旅费补助规定进行核算 报销，报销中注意审批人权限、出差人级别、出差地点、各类票据是 否规范等。 (同时负责集团总部财务部传递回分公司的差旅费报销票据 、凭证进行再次审核。) 第 2 页 　　6、随时对产品发货票据进行审核，审核项目为：产品名称、 单价、数量、金额及赠品、品尝品的申请是否符合集团文件规范、欠 款申请单审批权限及手续是否符合规定等。 　　7、每天记录本部门考勤，要求真实、及时，管理部门全员病 事假条， 　　月末由部门经理签字后，交人行部再次确认，跟踪收回交成 本会计制作工资表。 　　8、随时对产品销售发票进行保存。 　　9、每月 15-16 日和部门其他人员一起发放上月管理人员及各 车间工人工资。 　　10、每月 10 日向经委、统计局报《经济效益表》，每月最后 一天向经委、统计局报《工业产、销总值报表》、《工业品出厂价格 调查月报表》。以上报表须按固定格式，由部门经理审核加盖 “财务 专用章”，留存备份后，上报经委、统计局。 　　11、每季度(3、6、9、12 月末)向经委、统计局报《劳动情况 报表》、《主要能源消耗报表》、《季度工业增加值、工业产值、利 润税金计划表》。以上报表须按固定格式，由部门经理审核加盖 “财 务专用章”，留存备份后，上报经委、统计局。 　　11、每月月初对上月发生所有会计业务凭证进行装订成册。 　　第三章其他常规工作 　　第一节卫生清理工作 　　1、提前十分钟到岗，清理办公室室内卫生。 　　2、负责办公室地面、墙壁、窗、门、桌椅、文件柜等设施的 清洁