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XX公司财务部的的职责 XX公司财务部的的职责 PAGE PAGE5 XX公司财务部的的职责 PAGE 公司财务部职责 一、部门工作职责 1、负责公司平时财务核算，参加公司的经营管理，拟定和完美公司财务制度、会计核算制度和财会各专业系统。 2、 3、依据公司资本营运状况，合理分配资本，保证公司资本正常运行。 采集公司经营活动状况、资本动向、营业收入和花费开销的数据并进行剖析、提出建议，按期向董事长报告。 4、 5、严格财务管理，增强财务监察，敦促财务人员严格履行各项财务制度和财经纪律。 负责全公司各项财富的登记、查对、抽查、调拨，按规定计算折旧花费，保证财富的资本根源。 6、 7、 8、负责对外投资、融资及担保、保险工作。 参加公司及各部门对外经济合同的签署审察工作。 参加工程预、结算审察管理，审察项目的估算、结算，对项目全过程进行花费控制，完美工程建设的全程管理。 9、 10、 11、负责公司现有财富管理工作。 1/5 经营报告资料编制工作。绩效奖金核算工作、年度估算数据汇总工作。 采集有关单据审察及帐务办理。各项花费支付审察及帐务办理。应收帐款帐务办理。总分类帐、日志帐等帐簿办理。财务报表及会计科目明细表。 12、 13、 14、一致发票自动报缴工作。税务核算及申报作业。 会计建议回馈及敦促。税务及税法研究。 达成领导交办的其余工作。 二、岗位设置 三、部门岗位职责 1、财务总监（1人） 1）负责成立、健全全公司财务管理系统，制定财务管理制度。 2）负责全公司财务人职工作调换、任免、荣膺、工作业绩查核、处分等工作【任免、调换、 4）负责估算、财务进出计划，制定资本筹备方案有效使用资本。 5）负责对外投资、融资及担保、保险工作。 6）依据各部门计划收益，计划花费和财务制度管理的规定，监察各经营核算部门降低耗费、节支、增收，提升经济效益。 7）成立、健全会计核算系统，利用会计数据进行经营活动剖析。 8）按期召开财务人员会议，组织财务知识学习。解决财务核算中存在的问题，提升财务人职工作水平。 9）参加经营决议与重要经营项目合同的研究、审察。 2/5 10）按期向总经理（董事长）报告工作，反应各经营部门经营成就。 11）协调办理财务部门与其余部门之间的工作关系。 2、财务经理（1人） 1）辅助财务总监编制各项财务报表，财务计划，编制财务估算；负责办理财务会计工作，督导履行财务计划的实行，实时认识计划履行中的问题并解决实质困难。 2）成立财务内部审计流程，履行内部审计职责。 3）成立财政、税务、银行、工商、统计等外面优秀关系；做好税务筹备，负责财务会计年审工作。 4）负责各样财务专用章、财务负责人专用章、法人章、税务专用章、税务登记、银行贷款卡、银行开户协议、银行印鉴等重要财务数据与对象的安全保存以及年检年审工作。 5）负责全部财富、存货、资本、收入的安全，合理利用资本。 6）负责编制统计数据报表，为每个月财务报表供给必需资料。 7）准时编制每个月经营展望、每个月财务报告及每个月财务经营状况达成状况报表；准时编制每个月现金流量表，并准时向上司部门呈报财务报表。 8）负责编制审察预提花费的记账凭据和预提花费一览表；审察敦促并实时调整预提花费与实质花费之间的差额。 9）督导各项财务制度、财经纪律和财经规则履行状况，并依据实质状况，拟定有关财务管理制度和实行细则。 10）负责编制月薪资工时剖析一览表、财务成就报告、经营状况剖析比较表、整年估算表、库存周转报表等并报财务总监。（12）审察对付账款的所 有入账凭据和所附原始凭据，并查对对付账款报表能否与总账一致；（13）负责审察主管会计所编制之凭据；负责总账的月尾结账和每个月的调账对账工作； 负责审察主办会计出具之纳税报表、财务报表、财务剖析等。 3/5 （14）监察应收款回收状况；审察应收款帐龄剖析表。 3、主办会计（1人） 1）主办会计有权参加经营决议与财务核算策略，并辅助领导搞好平时管理工作。在平时工作中依照公司的财务管理制度为原则。要敢于坚持原则，监察资本运用履行状况要查漏补缺，如发现问题实时申报领导纠正办理。 2）原始凭据是会计做帐的合法依照，严格审察原始凭据，凡不切合手续的凭据一律退回，依据合法的凭据依照合理运用会计科目与账户填制记帐凭据并记入有关账户。一定做到帐帐符合、帐款符合，正确反应经营成就。 3）踊跃配合领导增强会计核算，财务审察监察，当好领导顾问。 4）保持与金融部门及业务单位优秀的关系 5）达成领导交办的任务。 6）负责纳税事宜。 7）负责收入花费审察署名。 4、出纳（1人） 1）负责依据审察过的支票领用单，签发支票，并在支票领用单上填写支票号，加盖预留银行印章。 2）负责依据审察过的借钱单，填制银行汇款凭据，盖预留银行印章后，负责实时送交银行。 3）负责依据主管会计供