财务主管培训之资金管理培训课件 .pptx

;;;资金集中管理的内涵;1 资金集中管理的内涵;1 资金集中管理的内涵;资金集中管理的目标;9、要学生做的事，教职员躬亲共做；要学生学的知识，教职员躬亲共学；要学生守的规则，教职员躬亲共守。7月-217月-21Monday, July 5, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。09:46:0109:46:0109:467/5/2021 9:46:01 AM 11、一个好的教师，是一个懂得心理学和教育学的人。7月-2109:46:0109:46Jul-2105-Jul-21 12、要记住，你不仅是教课的教师，也是学生的教育者，生活的导师和道德的引路人。09:46:0109:46:0109:46Monday, July 5, 2021 13、He who seize the right moment, is the right man.谁把握机遇，谁就心想事成。7月-217月-2109:46:0109:46:01July 5, 2021 14、谁要是自己还没有发展培养和教育好，他就不能发展培养和教育别人。05 七月 20219:46:01 上午09:46:017月-21 15、一年之计，莫如树谷；十年之计，莫如树木；终身之计，莫如树人。七月 219:46 上午7月-2109:46July 5, 2021 16、提出一个问题往往比解决一个更重要。因为解决问题也许仅是一个数学上或实验上的技能而已，而提出新的问题，却需要有创造性的想像力，而且标志着科学的真正进步。2021/7/5 9:46:0109:46:0105 July 2021 17、儿童是中心，教育的措施便围绕他们而组织起来。9:46:01 上午9:46 上午09:46:017月-21 2、Our destiny offers not only the cup of despair, but the chalice of opportunity. (Richard Nixon, American President )命运给予我们的不是失望之酒，而是机会之杯。二〇二一年六月十七日2021年6月17日星期四 3、Patience is bitter, but its fruit is sweet. (Jean Jacques Rousseau , French thinker)忍耐是痛苦的，但它的果实是甜蜜的。10:516.17.202110:516.17.202110:5110:51:196.17.202110:516.17.2021 4、All that you do, do with your might; things done by halves are never done right. ----R.H. Stoddard, American poet做一切事都应尽力而为，半途而废永远不行6.17.20216.17.202110:5110:5110:51:1910:51:19 5、You have to believe in yourself. Thats the secret of success. ----Charles Chaplin人必须相信自己，这是成功的秘诀。-Thursday, June 17, 2021June 21Thursday, June 17, 20216/17/2021 ? ;2 资金集中管理的目标;资金集中管理的措施;3 资金集中管理的措施;3.1 强化“两种”意识，牢固树立资金集中管理理念;;;3.2 落实两项制度，构建资金集中管理制度体系;;;;;3.3 严格资金预算管理，增强资金收支的计划性;;;3.4 加强双清工作，加快资金回笼; 成立清欠工作小组，明确清欠分管领导，明确清欠主责部门，明确清欠相关部门的职责。健全清??管理制度，明确规范清欠日常工作，明确清欠奖励原则，为清欠工作有序开展提供制度保障。;;3.5 加强资金支付统筹管理，减缓资金支付节奏;; 公司财务部门要加强项目债务支付统筹管理，保证债务支付合理性，灵活性，最大限度延缓债务支付。;;;;3.7 加强资金安全管理，健全财务管控体系 ;文 件; 要严格按照现金管理规定，规范现金管理。各单位不得公款私存及设置“小金库”；不得违背《现金管理暂行条例》规定用途收支大额现金和白条抵库；日库存现金余额不得超过集团公司规定的日库存现金限额；要及时进行财务账务处理，做到资金日清月结；备用金要做到专款专用，定期清理。 ; 规范银行业务管理，包括银行预留印鉴按规定保管，印鉴与银行票据由专人分别保管；按照要求使用支票、电汇单等票据登记表；网上银行、资金管理平台制单与复核的U盾分开保管；月末银行对账单由财务主管核对装订并传递到局财务