清单保险公司财务尽职调查资料清单.pdfVIP

XXXX保险公司及其下属所有子公司 财务尽职调查资料清单 请在尽职调查工作启动时提供下列资料 A 财务报表 1. 财务报表和明细 请提供截至二 OX一年十二月三十一日止年度、 二 OX二年十二月三十一日止 年度，以及截至二 OX三年十二月三十一日止年度集团公司及旗下所有子公司的 下列财务资料： 经审计财务报表 ( 如有 ) 试算表 未来 3 年业务发展、赢利计划及主要参数假定 管理财务报表 ( 包括收入帐、损益表、资产负债表和合并调整 ) 承保策略 按险种 / 地域 / 公司/ 产品划分的毛保费明细 按险种 / 地域 / 公司/ 产品划分的累计保额 按险种 / 地域 / 公司/ 产品划分的分出毛保费明细 按险种 / 地域 / 公司/ 产品划分的累计分出保额 特殊险种的种类和保费收入 按险种 / 地域 / 产品划分的自留率 按险种 / 地域 / 公司/ 产品 / 划分的赔付率 按险种 / 地域 / 公司/ 产品划分的综合成本率 按险种 / 地域 / 公司/ 产品划分的赔款摊回率 按险种 / 地域 / 公司/ 产品 / 划分的利润佣金明细 赔案清单（包括：已决赔案及未决赔案） 巨灾赔案清单（包括：已决赔案及未决赔案） 从基金、债券、股权投资、物业投资、银行存款等投资取得的投资收 益明细表 手续费支出明细表 分保佣金明细表 营业费用明细表 2. 再分保或转分保安排 请提供二 OX一年至二 OX三年每家从事保险业务的子公司的合约分出再保险 安排。请提供合同条款摘要 ( 包括分出保费、分保佣金率、利润佣金率、再分出 保险公司所占份额、自留额、合约限额、 reinstatement clause 等) 和再分出保 险公司清单。 请提供二 OX一年至二 OX三年合约分出再保险限额的使用情况。 请提供二 OX一年至二 OX三年每家从事保险业务的子公司的合约分入再保险 安排。请提供合同条款摘要 ( 包括分出保费、分保佣金率、利润佣金率、再分出 保险公司所占份额、自留额、合约限额、 reinstatement clause 等) 和再分出保 险公司清单。 请提供二 OX一年至二 OX三年合约分出再保险限额的使用情况。 3. 现金和银行存款 请提供于二 OX一年十二月三十一日、二 OX二年十二月三十一日和二 OX三 年十二月三十一日每家子公司的现金和银行存款结余的下列资料： 银行和金融机构存款的详细清单和到期情况 ( 包括长短期存款 ) 银行对账单 4. 应收保费、应收利息、应收分保账款及预付赔款 请提供于二 OX一年十二月三十一日、二 OX二年十二月三十一日和二 OX三 年十二月三十一日每家子公司的有关上列结余的下列资料： 详细清单 计算方法 账龄分析 5. 存出分保准备金、买入返售证券、保单质押贷款及其它应收款 请提供于二 OX一年十二月三十一日、二 OX二年十二月三十一日和二 OX三 年六月三十一日每家子公司的有关上列结余的下列资料：