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财务部职责管理及财务知识分析描述.docx 财务管理职位工作手册第2版王兰会 邵芳 编著北 京目录第一章 财务部职责描述一、财务部工作职责一览表二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监（二）财务经理（三）预算主管（四）会计主管（五）投资主管（六）融资主管（七）成本主管（八）审计主管（九）预算专员（十）投资分析员（十一）核算专员（十二）会计（十三）出纳员（十四）审计员第二章 财务部组织管理一、财务部组织结构设计工作模板二、财务管理制度设计工具表单三、财务管理制度设计工作流程四、会计管理制度设计工具表单五、会计管理制度设计工作流程第三章 企业财务战略规划与财务计划管理一、财务战略规划与财务计划管理工具表单二、财务战略规划与财务计划管理工作流程第四章 筹资管理一、筹资管理工具表单二、筹资管理工作流程第五章 投资管理一、投资管理工具表单二、投资管理工作流程三、投资风险管理工具表单第六章 资产管理一、有形资产管理工具表单二、有形资产管理工作流程三、无形资产管理工具表单第七章 财务分析与评估管理一、财务分析管理工具表单二、财务分析管理工作流程三、财务评估管理工具表单第八章 财务控制与审计管理一、财务控制管理工具表单二、财务控制管理工作流程三、财务审计管理工具表单第九章 成本与收益管理一、成本管理工具表单二、成本管理工作流程三、收益管理管理工具表单四、收益管理工作流程五、税务管理工具表单第十章 账款管理一、账款管理工具表单第十一章 外汇管理一、外汇管理工具表单二、外汇管理工作流程第十二章 并购与清算管理一、并购管理工具表单二、清算管理工具表单第一章 财务部职责描述 一、财务部工作职责一览表表11 财务部工作职责一览表财务部工作职责职责细分备注1企业财务制度建设（1）编制企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等（2）制订财务考核办法及财务控制措施（3）实施和维护企业会计电算化系统2财务规划与计划（1）制订企业的财务战略规划与年度财务计划（2）制订企业年度、季度、月度财务收支计划（3）监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会3现金出纳（1）负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作（2）办理各种支票、汇票等收付款业务（3）负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理（4）负责本企业现金、银行结存工作及日记账的编制与管理4日常会计核算（1）负责企业会计账务处理工作（2）负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析与报告企业经营指标和经营业绩（3）企业各类资产的核算及管理工作，定期组织财产及债权、债务的清查工作5财务分析与报告（1）定期进行财务综合分析和猜测，提供财务分析报告（2）针对问题，及时提出财务控制措施和建议（3）对企业新的业务项目进行财务分析和猜测6财务审计（1）对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计（2）对违反财务纪律的事件及时进行处理，发现重大问题及时上报并提出处理建议（3）协助内部审计、专案审计、管理审计、外部审计做好审计工作7投融资管理（1）根据董事会及总裁指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策（2）根据董事会及总裁指示，做好资金筹集、供给和使用管理工作（3）与相关金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，为企业建立有效的融资途径8税务筹划（1）及时了解、把握国家有关税务政策，搜集相关信息（2）规范、组织企业依法纳税工作，把握和检查企业的纳税情况二、财务部各岗位工作职责（一）财务总监岗位名称财务总监所属部门财务部上 级总经理下 级任职资格1学历、专业知识具有大学本科以上学历，财务管理专业，把握财务、金融、法律、企业管理等专业相关知识2工作经验具有8年以上财务工作经验， 3年以上财务经理工作经验，并有高级会计师职称3业务了解范围全面把握国家财政税务政策及有关法律法规，熟悉税务、金融工作及企业各部门的业务情况，熟悉银行融资、信贷手续，熟悉经济管理、统计、审计等专业知识工作职责职责细分1财务制度建设（1）主持制订企业财务管理、会计核算、会计监督、预算管理、审计监察、库管等工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况（2）组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障企业合法经营，维护股东权益2融资管理（1）根据董事会指示和企业的经营要求，筹集企业运营所需资金，满足企业战略发展的资金需求，审批企业重大资金流向（2）依照企业对资金的需求，疏通融资渠道，维护与金融机构的良好关系，满足企业在经营运作中的资金需求3财务工作管理（1）组织领导企业财务管理、会计核算、会计监督、成本管理、预算管理、审计监察等方面的工作，提高企业的经济效益（2）定期对企业财务管理工作进行考核、督促、检查，提高财务部门的工作效率4